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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 534 mil | – |
|
|
1952
Opção de venda
UiPath
PATH
US$ 6,7 bi
| – | – |
-287.500
| Encerrada | -US$ 3,19 mi | – |
|
1953
Opção de compra
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| – | – |
-134.400
| Encerrada | -US$ 6,4 mi | – |
|
|
1954
Opção de venda
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 2,38 mi | – |
|
1955
Petrobras
PBR
US$ 168 bi
| – | – |
-240.000
| Encerrada | -US$ 4,69 mi | – |
|
1956
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
| – | – |
-7.500
| Encerrada | -US$ 766 mil | – |
|
1957
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-68.500
| Encerrada | -US$ 10,6 mi | – |
|
|
1958
Opção de venda
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 31,1 mi | – |
|
1959
Opção de compra
PepGen
PEPG
US$ 180 mi
| – | – |
-145.200
| Encerrada | -US$ 257 mil | – |
|
1960
Opção de compra
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,44 bi
| – | – |
-299.500
| Encerrada | -US$ 3,49 mi | – |
|
1961
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| – | – |
-14.484
| Encerrada | -US$ 1,11 mi | – |
|
|
1962
Opção de venda
Piper Sandler
PIPR
US$ 4,57 bi
| – | – |
-28.400
| Encerrada | -US$ 2,17 mi | – |
|
|
1963
Deslistada
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
| – | – |
-1.511.285
| Encerrada | -US$ 24,9 mi | – |
|
1964
Opção de compra
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| – | – |
-200.000
| Encerrada | -US$ 452 mil | – |
|
1965
POET Technologies
POET
US$ 940 mi
| – | – |
-51.637
| Encerrada | -US$ 307 mil | – |
|
1966
Opção de compra
Powell Industries
POWL
US$ 6,02 bi
| – | – |
-25.500
| Encerrada | -US$ 1,53 mi | – |
|
1967
Opção de compra
PPL Corp
PPL
US$ 26,5 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,91 mi | – |
|
1968
Deslistada
ProAssurance
PRA
| – | – |
-49.385
| Encerrada | -US$ 1,22 mi | – |
|
|
1969
Opção de venda
Deslistada
ProAssurance
PRA
| – | – |
-237.000
| Encerrada | -US$ 5,86 mi | – |
|
1970
Opção de compra
Praxis Precision Medicines
PRAX
US$ 6,75 bi
| – | – |
-9.000
| Encerrada | -US$ 2,9 mi | – |
|
1971
Opção de compra
Porch Group
PRCH
US$ 1,99 bi
| – | – |
-80.000
| Encerrada | -US$ 574 mil | – |
|
|
1972
Porch Group
PRCH
US$ 1,99 bi
| – | – |
-13.000
| Encerrada | -US$ 93,2 mil | – |
|
1973
ProPetro Holding
PUMP
US$ 949 mi
| – | – |
-10.700
| Encerrada | -US$ 166 mil | – |
|
1974
Opção de venda
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 1,81 mi | – |
|
1975
Opção de compra
Papa John's
PZZA
US$ 638 mi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,62 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.