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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1926
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| – | – |
-8.600
| Encerrada | -US$ 601 mil | – |
|
|
1927
Opção de venda
Nutrien
NTR
US$ 34 bi
| – | – |
-63.000
| Encerrada | -US$ 4,75 mi | – |
|
1928
Opção de compra
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| – | – |
-614.200
| Encerrada | -US$ 8,83 mi | – |
|
1929
Opção de compra
Nuvation Bio
NUVB
US$ 1,56 bi
| – | – |
-800.000
| Encerrada | -US$ 3,43 mi | – |
|
1930
Novavax
NVAX
US$ 1,86 bi
| – | – |
-148.155
| Encerrada | -US$ 1,33 mi | – |
|
1931
Opção de compra
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| – | – |
-100.000
| Encerrada | -US$ 3,68 mi | – |
|
1932
Opção de compra
nVent Electric
NVT
US$ 23 bi
| – | – |
-110.900
| Encerrada | -US$ 13,1 mi | – |
|
1933
Newell Brands
NWL
US$ 2,41 bi
| – | – |
-101.959
| Encerrada | -US$ 431 mil | – |
|
1934
Opção de compra
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
| – | – |
-853.500
| Encerrada | -US$ 9,9 mi | – |
|
1935
Blue Owl Capital
OBDC
US$ 4,99 bi
| – | – |
-27.200
| Encerrada | -US$ 304 mil | – |
|
1936
Opção de compra
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,51 bi
| – | – |
-66.800
| Encerrada | -US$ 566 mil | – |
|
|
1937
Opção de venda
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,51 bi
| – | – |
-1.175.700
| Encerrada | -US$ 10 mi | – |
|
1938
Orthofix Medical
OFIX
US$ 382 mi
| – | – |
-4.337
| Encerrada | -US$ 49,7 mil | – |
|
|
1939
Opção de venda
Orthofix Medical
OFIX
US$ 382 mi
| – | – |
-117.900
| Encerrada | -US$ 1,35 mi | – |
|
1940
Opção de compra
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| – | – |
-824.800
| Encerrada | -US$ 74,6 mi | – |
|
|
1941
Oneok
OKE
US$ 58,8 bi
| – | – |
-1.549
| Encerrada | -US$ 140 mil | – |
|
1942
Opção de compra
Olin
OLN
US$ 1,78 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,49 mi | – |
|
1943
Opção de compra
Omnicom Group
OMC
US$ 22,1 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 22,6 mi | – |
|
1944
On Holding
ONON
US$ 11,6 bi
| – | – |
-29.543
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
1945
Opção de compra
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,66 bi
| – | – |
-10.600
| Encerrada | -US$ 403 mil | – |
|
|
1946
OR Royalties Inc
OR
US$ 6,66 bi
| – | – |
-18.709
| Encerrada | -US$ 711 mil | – |
|
1947
Oscar Health
OSCR
US$ 9,8 bi
| – | – |
-18.107
| Encerrada | -US$ 390 mil | – |
|
1948
Ouster
OUST
US$ 2,05 bi
| – | – |
-37.157
| Encerrada | -US$ 683 mil | – |
|
1949
Opção de compra
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,43 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 728 mil | – |
|
1950
PagSeguro Digital
PAGS
US$ 3,03 bi
| – | – |
-67.500
| Encerrada | -US$ 676 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.