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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1951
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -533.805 $ | – |
|
|
1952
Put
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
| – | – |
-287.500
| Geschlossen | -3,19 Mio. $ | – |
|
1953
CALL
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| – | – |
-134.400
| Geschlossen | -6,4 Mio. $ | – |
|
|
1954
Put
PBF Energy
PBF
10 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
1955
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
| – | – |
-240.000
| Geschlossen | -4,69 Mio. $ | – |
|
1956
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -766.350 $ | – |
|
1957
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-68.500
| Geschlossen | -10,6 Mio. $ | – |
|
|
1958
Put
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -31,1 Mio. $ | – |
|
1959
CALL
PepGen
PEPG
180 Mio. $
| – | – |
-145.200
| Geschlossen | -257.004 $ | – |
|
1960
CALL
Pagaya Technologies
PGY
1,44 Mrd. $
| – | – |
-299.500
| Geschlossen | -3,49 Mio. $ | – |
|
1961
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| – | – |
-14.484
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
|
1962
Put
Piper Sandler
PIPR
4,57 Mrd. $
| – | – |
-28.400
| Geschlossen | -2,17 Mio. $ | – |
|
|
1963
Nicht mehr gelistet
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
| – | – |
-1.511.285
| Geschlossen | -24,9 Mio. $ | – |
|
1964
CALL
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -452.000 $ | – |
|
1965
POET Technologies
POET
940 Mio. $
| – | – |
-51.637
| Geschlossen | -306.724 $ | – |
|
1966
CALL
Powell Industries
POWL
6,02 Mrd. $
| – | – |
-25.500
| Geschlossen | -1,53 Mio. $ | – |
|
1967
CALL
PPL Corp
PPL
26,5 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,91 Mio. $ | – |
|
1968
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| – | – |
-49.385
| Geschlossen | -1,22 Mio. $ | – |
|
|
1969
Put
Nicht mehr gelistet
ProAssurance
PRA
| – | – |
-237.000
| Geschlossen | -5,86 Mio. $ | – |
|
1970
CALL
Praxis Precision Medicines
PRAX
6,75 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -2,9 Mio. $ | – |
|
1971
CALL
Porch Group
PRCH
1,99 Mrd. $
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -573.600 $ | – |
|
|
1972
Porch Group
PRCH
1,99 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -93.210 $ | – |
|
1973
ProPetro Holding
PUMP
949 Mio. $
| – | – |
-10.700
| Geschlossen | -166.227 $ | – |
|
1974
Put
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -1,81 Mio. $ | – |
|
1975
CALL
Papa John's
PZZA
638 Mio. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .