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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901
CALL
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
| – | – |
-15.400
| Geschlossen | -859.474 $ | – |
|
1902
CALL
Mirum Pharmaceuticals
MIRM
5,2 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -9,24 Mio. $ | – |
|
1903
CALL
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,86 Mio. $ | – |
|
|
1904
MakeMyTrip
MMYT
4,38 Mrd. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -484.770 $ | – |
|
1905
CALL
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -3,96 Mio. $ | – |
|
1906
CALL
MPLX
MPLX
59 Mrd. $
| – | – |
-41.900
| Geschlossen | -2,39 Mio. $ | – |
|
1907
Mereo BioPharma
MREO
48,4 Mio. $
| – | – |
-64.064
| Geschlossen | -21.141 $ | – |
|
1908
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
| – | – |
-28.241
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
|
1909
Put
ArcelorMittal
MT
47,4 Mrd. $
| – | – |
-72.100
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
1910
Matador Resources
MTDR
7,12 Mrd. $
| – | – |
-19.800
| Geschlossen | -1,25 Mio. $ | – |
|
1911
Murphy Oil
MUR
5,98 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -330.000 $ | – |
|
1912
CALL
McEwen Inc
MUX
996 Mio. $
| – | – |
-125.000
| Geschlossen | -2,55 Mio. $ | – |
|
1913
NewAmsterdam Pharma
NAMS
2,37 Mrd. $
| – | – |
-19.507
| Geschlossen | -642.824 $ | – |
|
1914
CALL
NCR Atleos
NATL
3,39 Mrd. $
| – | – |
-60.900
| Geschlossen | -2,65 Mio. $ | – |
|
1915
CALL
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -3,95 Mio. $ | – |
|
|
1916
Put
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -3,95 Mio. $ | – |
|
1917
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -1,1 Mio. $ | – |
|
1918
Annaly Capital Management
NLY
13,7 Mrd. $
| – | – |
-89.000
| Geschlossen | -1,88 Mio. $ | – |
|
1919
CALL
Navios Maritime Partners
NMM
2,55 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -1,35 Mio. $ | – |
|
|
NNAVW
1920
Nicht mehr gelistet
NextNav Inc Warrant
NNAVW
| – | – |
-1.341.250
| Geschlossen | -8,49 Mio. $ | – |
|
1921
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| – | – |
-165.000
| Geschlossen | -2,12 Mio. $ | – |
|
|
1922
Put
Nokia
NOK
51,2 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -1,21 Mio. $ | – |
|
1923
CALL
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
| – | – |
-90.000
| Geschlossen | -13,2 Mio. $ | – |
|
1924
CALL
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -950.250 $ | – |
|
|
1925
Nutanix
NTNX
18,1 Mrd. $
| – | – |
-31.000
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .