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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1851
Inhibrx
INBX
1,32 Mrd. $
| – | – |
-1.000
| Geschlossen | -100.196 $ | – |
|
1852
CALL
Indivior Pharmaceuticals
INDV
3,83 Mrd. $
| – | – |
-60.500
| Geschlossen | -1,84 Mio. $ | – |
|
1853
Intel
INTC
475 Mrd. $
| – | – |
-112.490
| Geschlossen | -11,4 Mio. $ | – |
|
|
1854
Put
Intel
INTC
475 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -13,2 Mio. $ | – |
|
1855
Put
IonQ
IONQ
12,7 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -5,77 Mio. $ | – |
|
1856
CALL
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -3,41 Mio. $ | – |
|
1857
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -3,69 Mio. $ | – |
|
|
1858
Put
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -20,7 Mio. $ | – |
|
1859
CALL
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -4,4 Mio. $ | – |
|
|
1860
Integer Holdings
ITGR
4,31 Mrd. $
| – | – |
-20.625
| Geschlossen | -1,82 Mio. $ | – |
|
1861
Invesco
IVZ
12,5 Mrd. $
| – | – |
-130.000
| Geschlossen | -3,16 Mio. $ | – |
|
1862
CALL
Jack in the Box
JACK
234 Mio. $
| – | – |
-24.400
| Geschlossen | -235.948 $ | – |
|
1863
Janux Therapeutics
JANX
1,01 Mrd. $
| – | – |
-1.488
| Geschlossen | -21.555 $ | – |
|
1864
CALL
JetBlue
JBLU
1,11 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -77.350 $ | – |
|
1865
CALL
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
| – | – |
-22.500
| Geschlossen | -2,95 Mio. $ | – |
|
1866
CALL
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -6,19 Mio. $ | – |
|
|
1867
Put
Jefferies Financial Group
JEF
10,3 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -6,19 Mio. $ | – |
|
1868
US Global Jets ETF
JETS
764 Mio. $
| – | – |
-19.281
| Geschlossen | -474.891 $ | – |
|
1869
James Hardie Industries
JHX
15 Mrd. $
| – | – |
-2.382
| Geschlossen | -45.115 $ | – |
|
1870
CALL
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| – | – |
-1.430.000
| Geschlossen | -28,8 Mio. $ | – |
|
|
1871
Put
Nicht mehr gelistet
KalVista Pharmaceuticals
KALV
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -20,1 Mio. $ | – |
|
1872
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| – | – |
-7.359
| Geschlossen | -305.987 $ | – |
|
|
1873
Put
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -2,49 Mio. $ | – |
|
1874
CALL
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,13 Mrd. $
| – | – |
-999.400
| Geschlossen | -48,1 Mio. $ | – |
|
1875
CALL
Kinetik
KNTK
4,45 Mrd. $
| – | – |
-253.000
| Geschlossen | -12,2 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .