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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001
CALL
Schrodinger
SDGR
1,69 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -681.600 $ | – |
|
|
2002
Put
Schrodinger
SDGR
1,69 Mrd. $
| – | – |
-60.000
| Geschlossen | -681.600 $ | – |
|
2003
Put
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -7,66 Mio. $ | – |
|
2004
CALL
Sigma Lithium
SGML
960 Mio. $
| – | – |
-325.000
| Geschlossen | -4,01 Mio. $ | – |
|
2005
CALL
Shell
SHEL
303 Mrd. $
| – | – |
-48.700
| Geschlossen | -4,53 Mio. $ | – |
|
2006
CALL
Steven Madden
SHOO
3,31 Mrd. $
| – | – |
-434.000
| Geschlossen | -14,7 Mio. $ | – |
|
2007
CALL
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| – | – |
-407.000
| Geschlossen | -34,4 Mio. $ | – |
|
|
2008
Signet Jewelers
SIG
4,54 Mrd. $
| – | – |
-123.357
| Geschlossen | -10,4 Mio. $ | – |
|
2009
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
| – | – |
-108.736
| Geschlossen | -5,83 Mio. $ | – |
|
2010
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
| – | – |
-7.500
| Geschlossen | -334.700 $ | – |
|
2011
Nicht mehr gelistet
Soleno Therapeutics
SLNO
| – | – |
-420.143
| Geschlossen | -14,1 Mio. $ | – |
|
|
2012
Put
Nicht mehr gelistet
Soleno Therapeutics
SLNO
| – | – |
-1.169.200
| Geschlossen | -39,1 Mio. $ | – |
|
2013
CALL
SelectQuote
SLQT
58,1 Mio. $
| – | – |
-862.300
| Geschlossen | -542.818 $ | – |
|
2014
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| – | – |
-107.506
| Geschlossen | -7,13 Mio. $ | – |
|
2015
CALL
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -596.200 $ | – |
|
2016
SharkNinja
SN
26,3 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -529.500 $ | – |
|
2017
CALL
Nicht mehr gelistet
Sleep Number
SNBR
| – | – |
-20.900
| Geschlossen | -37.516 $ | – |
|
2018
Snowflake
SNOW
108 Mrd. $
| – | – |
-4.700
| Geschlossen | -864.873 $ | – |
|
2019
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| – | – |
-165.900
| Geschlossen | -2,81 Mio. $ | – |
|
|
2020
Put
SoFi Technologies
SOFI
18,8 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -4,76 Mio. $ | – |
|
2021
Sprout Social
SPT
683 Mio. $
| – | – |
-39.088
| Geschlossen | -222.802 $ | – |
|
|
2022
Put
Sprout Social
SPT
683 Mio. $
| – | – |
-575.500
| Geschlossen | -3,28 Mio. $ | – |
|
2023
CALL
Scholar Rock
SRRK
4,86 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,47 Mio. $ | – |
|
2024
CALL
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
| – | – |
-115.000
| Geschlossen | -3,38 Mio. $ | – |
|
|
2025
SSR Mining
SSRM
6,49 Mrd. $
| – | – |
-19
| Geschlossen | -559 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .