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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2051
Put
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| – | – |
-37.500
| Geschlossen | -2,45 Mio. $ | – |
|
2052
CALL
Trevi Therapeutics
TRVI
1,69 Mrd. $
| – | – |
-360.000
| Geschlossen | -4,29 Mio. $ | – |
|
2053
CALL
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -5,26 Mio. $ | – |
|
2054
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -1,11 Mio. $ | – |
|
|
2055
Put
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
| – | – |
-158.500
| Geschlossen | -4,71 Mio. $ | – |
|
|
TWO
2056
CALL
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -913.600 $ | – |
|
|
TWO
2057
Put
Nicht mehr gelistet
Two Harbors Investment
TWO
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -856.500 $ | – |
|
2058
CALL
10x Genomics
TXG
9,1 Mrd. $
| – | – |
-24.900
| Geschlossen | -528.627 $ | – |
|
2059
CALL
Unity
U
17,8 Mrd. $
| – | – |
-635.000
| Geschlossen | -13,9 Mio. $ | – |
|
2060
CALL
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| – | – |
-450.000
| Geschlossen | -41,4 Mio. $ | – |
|
|
2061
Put
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| – | – |
-95.000
| Geschlossen | -8,75 Mio. $ | – |
|
2062
United States Antimony
UAMY
427 Mio. $
| – | – |
-3.000
| Geschlossen | -26.190 $ | – |
|
2063
CALL
Unifirst Corp
UNF
4,76 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -12,6 Mio. $ | – |
|
2064
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
| – | – |
-49.350
| Geschlossen | -18,3 Mio. $ | – |
|
2065
CALL
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
| – | – |
-95.000
| Geschlossen | -891.100 $ | – |
|
|
2066
Put
Uniti Group
UNIT
1,36 Mrd. $
| – | – |
-127.000
| Geschlossen | -1,19 Mio. $ | – |
|
2067
CALL
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -241.120 $ | – |
|
|
2068
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| – | – |
-90.000
| Geschlossen | -986.400 $ | – |
|
|
2069
Put
Upwork
UPWK
1,05 Mrd. $
| – | – |
-96.000
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
2070
CALL
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| – | – |
-67.500
| Geschlossen | -3,27 Mio. $ | – |
|
|
2071
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| – | – |
-48
| Geschlossen | -2.325 $ | – |
|
|
2072
Put
Global X Uranium ETF
URA
5 Mrd. $
| – | – |
-175.000
| Geschlossen | -8,48 Mio. $ | – |
|
2073
UroGen Pharma
URGN
1,69 Mrd. $
| – | – |
-4.124
| Geschlossen | -74.150 $ | – |
|
2074
CALL
Universal Technical Institute
UTI
1,13 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -1,44 Mio. $ | – |
|
2075
Put
Energy Fuels
UUUU
2,24 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -1,37 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .