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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026
CALL
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -7,47 Mio. $ | – |
|
|
2027
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -2,24 Mio. $ | – |
|
2028
Stoke Therapeutics
STOK
1,56 Mrd. $
| – | – |
-35.174
| Geschlossen | -1,15 Mio. $ | – |
|
|
2029
Put
Stoke Therapeutics
STOK
1,56 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -6,51 Mio. $ | – |
|
2030
CALL
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
| – | – |
-24.200
| Geschlossen | -3,63 Mio. $ | – |
|
2031
CALL
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -2,33 Mio. $ | – |
|
2032
CALL
Stanley Black & Decker
SWK
14 Mrd. $
| – | – |
-24.500
| Geschlossen | -1,74 Mio. $ | – |
|
2033
CALL
TAL Education Group
TAL
6,66 Mrd. $
| – | – |
-950.000
| Geschlossen | -10,8 Mio. $ | – |
|
2034
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| – | – |
-163.704
| Geschlossen | -2,66 Mio. $ | – |
|
|
2035
Put
Nicht mehr gelistet
Theravance Biopharma
TBPH
| – | – |
-248.700
| Geschlossen | -4,04 Mio. $ | – |
|
2036
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
| – | – |
-2.439
| Geschlossen | -16.230 $ | – |
|
2037
CALL
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -3,14 Mio. $ | – |
|
|
2038
Put
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -3,14 Mio. $ | – |
|
2039
Tenable Holdings
TENB
4,1 Mrd. $
| – | – |
-66.500
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
2040
CALL
Nicht mehr gelistet
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-1.128.000
| Geschlossen | -59,5 Mio. $ | – |
|
|
2041
Put
Nicht mehr gelistet
Terns Pharmaceuticals
TERN
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -5,27 Mio. $ | – |
|
2042
CALL
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,66 Mio. $ | – |
|
|
2043
Put
TG Therapeutics
TGTX
8,26 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -996.600 $ | – |
|
2044
Put
Tenet Healthcare
THC
21,5 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -1,89 Mio. $ | – |
|
2045
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
| – | – |
-49.918
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
|
2046
Put
Gentherm
THRM
1,58 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -8,33 Mio. $ | – |
|
2047
Put
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
| – | – |
-275.000
| Geschlossen | -43,9 Mio. $ | – |
|
2048
Put
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
| – | – |
-71.600
| Geschlossen | -35,2 Mio. $ | – |
|
2049
Turning Point Brands
TPB
1,26 Mrd. $
| – | – |
-64.952
| Geschlossen | -5,39 Mio. $ | – |
|
2050
CALL
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| – | – |
-37.500
| Geschlossen | -2,45 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .