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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
| – | – |
-21.500
| Geschlossen | -66.813 $ | – |
|
|
2077
Put
UWM Holdings
UWMC
362 Mio. $
| – | – |
-8.800
| Geschlossen | -31.856 $ | – |
|
2078
Visa
V
756 Mrd. $
| – | – |
-46.650
| Geschlossen | -15 Mio. $ | – |
|
2079
CALL
Vericel Corp
VCEL
2,05 Mrd. $
| – | – |
-187.500
| Geschlossen | -6,03 Mio. $ | – |
|
|
2080
Put
Vericel Corp
VCEL
2,05 Mrd. $
| – | – |
-187.500
| Geschlossen | -6,03 Mio. $ | – |
|
2081
CALL
Vera Therapeutics
VERA
2,01 Mrd. $
| – | – |
-600.000
| Geschlossen | -24,1 Mio. $ | – |
|
2082
Empery Digital
EMPD
87 Mio. $
| – | – |
-110.000
| Geschlossen | -491.667 $ | – |
|
2083
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| – | – |
-8.500
| Geschlossen | -2,31 Mio. $ | – |
|
|
2084
Put
Vulcan Materials
VMC
33,4 Mrd. $
| – | – |
-28.900
| Geschlossen | -7,87 Mio. $ | – |
|
2085
VNET Group
VNET
1,12 Mrd. $
| – | – |
-19.700
| Geschlossen | -165.283 $ | – |
|
2086
Put
Vox Royalty Corp
VOXR
350 Mio. $
| – | – |
-98.000
| Geschlossen | -513.520 $ | – |
|
2087
CALL
Verisk Analytics
VRSK
24,8 Mrd. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -56,9 Mio. $ | – |
|
2088
Victoria's Secret
VSXY
6,97 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -1,39 Mio. $ | – |
|
2089
Vistra
VST
51 Mrd. $
| – | – |
-21.000
| Geschlossen | -3,26 Mio. $ | – |
|
2090
VistaGen Therapeutics
VTGN
8,88 Mio. $
| – | – |
-14.664
| Geschlossen | -8.380 $ | – |
|
2091
Wayfair
W
14,7 Mrd. $
| – | – |
-35.300
| Geschlossen | -2,6 Mio. $ | – |
|
2092
CALL
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
| – | – |
-37.700
| Geschlossen | -11,2 Mio. $ | – |
|
2093
Woodside Energy
WDS
44,9 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -238.800 $ | – |
|
2094
Teucrium Wheat Fund
WEAT
270 Mio. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,18 Mio. $ | – |
|
2095
CALL
Welltower
WELL
169 Mrd. $
| – | – |
-85.500
| Geschlossen | -16,9 Mio. $ | – |
|
2096
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
| – | – |
-402.239
| Geschlossen | -2,88 Mio. $ | – |
|
2097
Put
WEX
WEX
6,2 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -6,12 Mio. $ | – |
|
2098
CALL
Weatherford International
WFRD
5,45 Mrd. $
| – | – |
-67.000
| Geschlossen | -6,34 Mio. $ | – |
|
2099
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
| – | – |
-10.717
| Geschlossen | -326.874 $ | – |
|
|
2100
Put
Winnebago Industries
WGO
678 Mio. $
| – | – |
-42.400
| Geschlossen | -1,31 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .