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Caption Management

Caption Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$215억 회전율 58.11%
1년 추정 수익률 81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
자금 흐름
+US$4.23억
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2.3억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.98억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$6808만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$6485만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$5802만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$5222만
2
UTHR 아이콘
United Therapeutics
UTHR
+US$3667만
3
TTWO 아이콘
Take-Two Interactive
TTWO
+US$3505만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$3025만
5
PL.WS 아이콘
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+US$2486만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.42%
2 정보기술 5.01%
3 건강관리 1.9%
4 임의소비재 1.75%
5 금융 1.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
UWMC 아이콘
2076
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
– –
-21,500
청산됨 -US$6.68만 –
UWMC 아이콘
2077
풋옵션
UWM Holdings
UWMC
US$3.62억
– –
-8,800
청산됨 -US$3.19만 –
V 아이콘
2078
Visa
V
US$7558억
– –
-46,650
청산됨 -US$1498만 –
VCEL 아이콘
2079
콜옵션
Vericel Corp
VCEL
US$20.5억
– –
-187,500
청산됨 -US$603만 –
VCEL 아이콘
2080
풋옵션
Vericel Corp
VCEL
US$20.5억
– –
-187,500
청산됨 -US$603만 –
VERA 아이콘
2081
콜옵션
Vera Therapeutics
VERA
US$20.1억
– –
-600,000
청산됨 -US$2414만 –
EMPD 아이콘
2082
Empery Digital
EMPD
US$8702만
– –
-110,000
청산됨 -US$49.2만 –
VMC 아이콘
2083
Vulcan Materials
VMC
US$334억
– –
-8,500
청산됨 -US$231만 –
VMC 아이콘
2084
풋옵션
Vulcan Materials
VMC
US$334억
– –
-28,900
청산됨 -US$787만 –
VNET 아이콘
2085
VNET Group
VNET
US$11.2억
– –
-19,700
청산됨 -US$16.5만 –
VOXR 아이콘
2086
풋옵션
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.5억
– –
-98,000
청산됨 -US$51.4만 –
VRSK 아이콘
2087
콜옵션
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
– –
-300,000
청산됨 -US$5692만 –
VSXY 아이콘
2088
Victoria's Secret
VSXY
US$69.7억
– –
-30,000
청산됨 -US$139만 –
VST 아이콘
2089
Vistra
VST
US$510억
– –
-21,000
청산됨 -US$326만 –
VTGN 아이콘
2090
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$888만
– –
-14,664
청산됨 -US$8.38천 –
W 아이콘
2091
Wayfair
W
US$147억
– –
-35,300
청산됨 -US$260만 –
WAT 아이콘
2092
콜옵션
Waters Corp
WAT
US$429억
– –
-37,700
청산됨 -US$1123만 –
WDS 아이콘
2093
Woodside Energy
WDS
US$449억
– –
-10,000
청산됨 -US$23.9만 –
WEAT 아이콘
2094
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$2.7억
– –
-50,000
청산됨 -US$118만 –
WELL 아이콘
2095
콜옵션
Welltower
WELL
US$1692억
– –
-85,500
청산됨 -US$1690만 –
WEN 아이콘
2096
Wendy's
WEN
US$12.8억
– –
-402,239
청산됨 -US$288만 –
WEX 아이콘
2097
풋옵션
WEX
WEX
US$62억
– –
-40,000
청산됨 -US$612만 –
WFRD 아이콘
2098
콜옵션
Weatherford International
WFRD
US$54.5억
– –
-67,000
청산됨 -US$634만 –
WGO 아이콘
2099
Winnebago Industries
WGO
US$6.78억
– –
-10,717
청산됨 -US$32.7만 –
WGO 아이콘
2100
풋옵션
Winnebago Industries
WGO
US$6.78억
– –
-42,400
청산됨 -US$131만 –
82 83
84
85 86

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Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
  • Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.