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Caption Management

Caption Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$215억 회전율 58.11%
1년 추정 수익률 81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
자금 흐름
+US$4.23억
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2.3억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.98억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$6808만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$6485만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$5802만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$5222만
2
UTHR 아이콘
United Therapeutics
UTHR
+US$3667만
3
TTWO 아이콘
Take-Two Interactive
TTWO
+US$3505만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$3025만
5
PL.WS 아이콘
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+US$2486만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.42%
2 정보기술 5.01%
3 건강관리 1.9%
4 임의소비재 1.75%
5 금융 1.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
YETI 아이콘
2126
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
– –
-25,140
청산됨 -US$92만 –
YETI 아이콘
2127
풋옵션
Yeti Holdings
YETI
US$31.4억
– –
-100,000
청산됨 -US$366만 –
YEXT 아이콘
2128
Yext
YEXT
US$6.83억
– –
-300
청산됨 -US$1.15천 –
YEXT 아이콘
2129
풋옵션
Yext
YEXT
US$6.83억
– –
-300
청산됨 -US$1.15천 –
YPF 아이콘
2130
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
US$204억
– –
-16,340
청산됨 -US$75.5만 –
ZIM 아이콘
2131
콜옵션
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
US$35.2억
– –
-14,000
청산됨 -US$36.9만 –
AS 아이콘
2132
콜옵션
Amer Sports
AS
US$175억
– –
-162,200
청산됨 -US$534만 –
SOC 아이콘
2133
풋옵션
Sable Offshore Corp
SOC
US$6.37억
– –
-150,000
청산됨 -US$248만 –
GEV 아이콘
2134
풋옵션
GE Vernova
GEV
US$2453억
– –
-50,000
청산됨 -US$4364만 –
CTRI 아이콘
2135
Centuri Holdings
CTRI
US$19.9억
– –
-22,500
청산됨 -US$65.7만 –
OKLO 아이콘
2136
콜옵션
Oklo
OKLO
US$52억
– –
-74,000
청산됨 -US$367만 –
TE 아이콘
2137
T1 Energy
TE
US$7.85억
– –
-60,900
청산됨 -US$43.3만 –
VG 아이콘
2138
Venture Global Inc
VG
US$318억
– –
-55,000
청산됨 -US$69.6만 –
CNH 아이콘
2139
CNH Industrial
CNH
US$187억
– –
-37,200
청산됨 -US$39.6만 –
CNH 아이콘
2140
풋옵션
CNH Industrial
CNH
US$187억
– –
-72,800
청산됨 -US$80.1만 –
QXO 아이콘
2141
QXO Inc
QXO
US$113억
– –
-12,200
청산됨 -US$22.7만 –
TECX 아이콘
2142
콜옵션
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.04억
– –
-25,000
청산됨 -US$77.3만 –
TECX 아이콘
2143
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.04억
– –
-1,449
청산됨 -US$4.48만 –
SUNS 아이콘
2144
콜옵션
Sunrise Realty Trust
SUNS
US$8637만
– –
-100,000
청산됨 -US$76.7만 –
GAP 아이콘
2145
콜옵션
The Gap Inc
GAP
US$81.2억
– –
-18,000
청산됨 -US$43.6만 –
BCAX 아이콘
2146
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.1억
– –
-23,000
청산됨 -US$51.3만 –
EXE 아이콘
2147
풋옵션
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
– –
-342,100
청산됨 -US$3756만 –
MAGN 아이콘
2148
콜옵션
Magnera Corp
MAGN
US$3.93억
– –
-40,000
청산됨 -US$38만 –
MAGN 아이콘
2149
Magnera Corp
MAGN
US$3.93억
– –
-571
청산됨 -US$5.43천 –
PRMB 아이콘
2150
풋옵션
Primo Brands
PRMB
US$71.4억
– –
-259,500
청산됨 -US$489만 –
83 84 85
86
87

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Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
  • Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.