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Caption Management

Caption Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$215억 회전율 58.11%
1년 추정 수익률 81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
자금 흐름
+US$4.23억
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
TSM 아이콘
TSMC
TSM
+US$2.3억
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$1.98억
3
NVDA 아이콘
NVIDIA
NVDA
+US$6808만
4
GOOG 아이콘
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+US$6485만
5
XLF 아이콘
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$5802만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
META 아이콘
Meta Platforms (Facebook)
META
+US$5222만
2
UTHR 아이콘
United Therapeutics
UTHR
+US$3667만
3
TTWO 아이콘
Take-Two Interactive
TTWO
+US$3505만
4
GOOGL 아이콘
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+US$3025만
5
PL.WS 아이콘
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
+US$2486만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 88.42%
2 정보기술 5.01%
3 건강관리 1.9%
4 임의소비재 1.75%
5 금융 1.17%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
WHR 아이콘
2101
Whirlpool
WHR
US$18.2억
– –
-17,500
청산됨 -US$82만 –
WING 아이콘
2102
Wingstop
WING
US$35.9억
– –
-1,100
청산됨 -US$17만 –
WING 아이콘
2103
풋옵션
Wingstop
WING
US$35.9억
– –
-5,000
청산됨 -US$77.5만 –
WK 아이콘
2104
Workiva
WK
US$41억
– –
-8,046
청산됨 -US$48만 –
WK 아이콘
2105
풋옵션
Workiva
WK
US$41억
– –
-44,700
청산됨 -US$267만 –
WMT 아이콘
2106
풋옵션
Walmart Inc
WMT
US$9426억
– –
-495,000
청산됨 -US$6152만 –
WOLF 아이콘
2107
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
– –
-68,600
청산됨 -US$299만 –
WOLF 아이콘
2108
풋옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
– –
-108,700
청산됨 -US$177만 –
WOOF 아이콘
2109
Petco
WOOF
US$6.67억
– –
-16,600
청산됨 -US$4.61만 –
WOR 아이콘
2110
Worthington Enterprises
WOR
US$31.6억
– –
-6,800
청산됨 -US$35.5만 –
WSO 아이콘
2111
풋옵션
Watsco Inc
WSO
US$122억
– –
-45,000
청산됨 -US$1637만 –
WT 아이콘
2112
WisdomTree
WT
US$32.4억
– –
-41,575
청산됨 -US$73.6만 –
WU 아이콘
2113
콜옵션
Western Union
WU
US$19.2억
– –
-7,000
청산됨 -US$6.11만 –
WU 아이콘
2114
Western Union
WU
US$19.2억
– –
-23,500
청산됨 -US$20.5만 –
WU 아이콘
2115
풋옵션
Western Union
WU
US$19.2억
– –
-144,400
청산됨 -US$126만 –
WVE 아이콘
2116
풋옵션
Wave Life Sciences
WVE
US$6.17억
– –
-160,000
청산됨 -US$116만 –
XENE 아이콘
2117
풋옵션
Xenon Pharmaceuticals
XENE
US$32.4억
– –
-355,700
청산됨 -US$2068만 –
XLI 아이콘
2118
콜옵션
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
– –
-266,500
청산됨 -US$4310만 –
XLK 아이콘
2119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
– –
-85,000
청산됨 -US$1130만 –
XOMA 아이콘
2120
상장폐지됨
Xoma
XOMA
– –
-7,433
청산됨 -US$23.3만 –
XOM 아이콘
2121
풋옵션
ExxonMobil
XOM
US$7360억
– –
-100,000
청산됨 -US$1697만 –
XPOF 아이콘
2122
콜옵션
Xponential Fitness
XPOF
US$1.89억
– –
-42,200
청산됨 -US$25.4만 –
XRAY 아이콘
2123
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
– –
-50,000
청산됨 -US$58만 –
XRAY 아이콘
2124
풋옵션
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
– –
-97,500
청산됨 -US$113만 –
XRX 아이콘
2125
콜옵션
Xerox
XRX
US$3.24억
– –
-300,000
청산됨 -US$38.7만 –
83 84
85
86 87

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Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰

2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.

Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.

  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
  • 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
  • Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
  • Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.

2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.