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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101
Whirlpool
WHR
1,82 Mrd. $
| – | – |
-17.500
| Geschlossen | -819.751 $ | – |
|
2102
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
| – | – |
-1.100
| Geschlossen | -170.467 $ | – |
|
|
2103
Put
Wingstop
WING
3,59 Mrd. $
| – | – |
-5.000
| Geschlossen | -774.850 $ | – |
|
2104
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
| – | – |
-8.046
| Geschlossen | -479.783 $ | – |
|
|
2105
Put
Workiva
WK
4,1 Mrd. $
| – | – |
-44.700
| Geschlossen | -2,67 Mio. $ | – |
|
2106
Put
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
| – | – |
-495.000
| Geschlossen | -61,5 Mio. $ | – |
|
2107
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| – | – |
-68.600
| Geschlossen | -2,99 Mio. $ | – |
|
|
2108
Put
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
| – | – |
-108.700
| Geschlossen | -1,77 Mio. $ | – |
|
2109
Petco
WOOF
667 Mio. $
| – | – |
-16.600
| Geschlossen | -46.148 $ | – |
|
2110
Worthington Enterprises
WOR
3,16 Mrd. $
| – | – |
-6.800
| Geschlossen | -354.552 $ | – |
|
2111
Put
Watsco Inc
WSO
12,2 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -16,4 Mio. $ | – |
|
2112
WisdomTree
WT
3,24 Mrd. $
| – | – |
-41.575
| Geschlossen | -736.139 $ | – |
|
2113
CALL
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| – | – |
-7.000
| Geschlossen | -61.110 $ | – |
|
|
2114
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| – | – |
-23.500
| Geschlossen | -205.155 $ | – |
|
|
2115
Put
Western Union
WU
1,92 Mrd. $
| – | – |
-144.400
| Geschlossen | -1,26 Mio. $ | – |
|
2116
Put
Wave Life Sciences
WVE
617 Mio. $
| – | – |
-160.000
| Geschlossen | -1,16 Mio. $ | – |
|
2117
Put
Xenon Pharmaceuticals
XENE
3,24 Mrd. $
| – | – |
-355.700
| Geschlossen | -20,7 Mio. $ | – |
|
2118
CALL
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
| – | – |
-266.500
| Geschlossen | -43,1 Mio. $ | – |
|
2119
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| – | – |
-85.000
| Geschlossen | -11,3 Mio. $ | – |
|
2120
Nicht mehr gelistet
Xoma
XOMA
| – | – |
-7.433
| Geschlossen | -233.173 $ | – |
|
2121
Put
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -17 Mio. $ | – |
|
2122
CALL
Xponential Fitness
XPOF
189 Mio. $
| – | – |
-42.200
| Geschlossen | -254.044 $ | – |
|
2123
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -580.000 $ | – |
|
|
2124
Put
Dentsply Sirona
XRAY
1,71 Mrd. $
| – | – |
-97.500
| Geschlossen | -1,13 Mio. $ | – |
|
2125
CALL
Xerox
XRX
324 Mio. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -387.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .