Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126
Yeti Holdings
YETI
3,14 Mrd. $
| – | – |
-25.140
| Geschlossen | -919.873 $ | – |
|
|
2127
Put
Yeti Holdings
YETI
3,14 Mrd. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -3,66 Mio. $ | – |
|
2128
Yext
YEXT
683 Mio. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -1.152 $ | – |
|
|
2129
Put
Yext
YEXT
683 Mio. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -1.152 $ | – |
|
2130
YPF Sociedad Anonima ADS
YPF
20,4 Mrd. $
| – | – |
-16.340
| Geschlossen | -755.235 $ | – |
|
2131
CALL
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
3,52 Mrd. $
| – | – |
-14.000
| Geschlossen | -368.900 $ | – |
|
2132
CALL
Amer Sports
AS
17,5 Mrd. $
| – | – |
-162.200
| Geschlossen | -5,34 Mio. $ | – |
|
2133
Put
Sable Offshore Corp
SOC
637 Mio. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -2,48 Mio. $ | – |
|
2134
Put
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -43,6 Mio. $ | – |
|
2135
Centuri Holdings
CTRI
1,99 Mrd. $
| – | – |
-22.500
| Geschlossen | -657.225 $ | – |
|
2136
CALL
Oklo
OKLO
5,2 Mrd. $
| – | – |
-74.000
| Geschlossen | -3,67 Mio. $ | – |
|
2137
T1 Energy
TE
785 Mio. $
| – | – |
-60.900
| Geschlossen | -432.987 $ | – |
|
2138
Venture Global Inc
VG
31,8 Mrd. $
| – | – |
-55.000
| Geschlossen | -696.014 $ | – |
|
2139
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| – | – |
-37.200
| Geschlossen | -395.789 $ | – |
|
|
2140
Put
CNH Industrial
CNH
18,7 Mrd. $
| – | – |
-72.800
| Geschlossen | -800.800 $ | – |
|
2141
QXO Inc
QXO
11,3 Mrd. $
| – | – |
-12.200
| Geschlossen | -227.048 $ | – |
|
2142
CALL
Tectonic Therapeutic
TECX
404 Mio. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -772.750 $ | – |
|
|
2143
Tectonic Therapeutic
TECX
404 Mio. $
| – | – |
-1.449
| Geschlossen | -44.789 $ | – |
|
2144
CALL
Sunrise Realty Trust
SUNS
86,4 Mio. $
| – | – |
-100.000
| Geschlossen | -767.000 $ | – |
|
2145
CALL
The Gap Inc
GAP
8,12 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -435.600 $ | – |
|
2146
Bicara Therapeutics
BCAX
1,11 Mrd. $
| – | – |
-23.000
| Geschlossen | -513.293 $ | – |
|
2147
Put
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| – | – |
-342.100
| Geschlossen | -37,6 Mio. $ | – |
|
2148
CALL
Magnera Corp
MAGN
393 Mio. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -380.400 $ | – |
|
|
2149
Magnera Corp
MAGN
393 Mio. $
| – | – |
-571
| Geschlossen | -5.430 $ | – |
|
2150
Put
Primo Brands
PRMB
7,14 Mrd. $
| – | – |
-259.500
| Geschlossen | -4,89 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .