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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2076
UWM Holdings
UWMC
US$ 362 mi
| – | – |
-21.500
| Encerrada | -US$ 66,8 mil | – |
|
|
2077
Opção de venda
UWM Holdings
UWMC
US$ 362 mi
| – | – |
-8.800
| Encerrada | -US$ 31,9 mil | – |
|
2078
Visa
V
US$ 756 bi
| – | – |
-46.650
| Encerrada | -US$ 15 mi | – |
|
2079
Opção de compra
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,05 bi
| – | – |
-187.500
| Encerrada | -US$ 6,03 mi | – |
|
|
2080
Opção de venda
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,05 bi
| – | – |
-187.500
| Encerrada | -US$ 6,03 mi | – |
|
2081
Opção de compra
Vera Therapeutics
VERA
US$ 2,01 bi
| – | – |
-600.000
| Encerrada | -US$ 24,1 mi | – |
|
2082
Empery Digital
EMPD
US$ 87 mi
| – | – |
-110.000
| Encerrada | -US$ 492 mil | – |
|
2083
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| – | – |
-8.500
| Encerrada | -US$ 2,31 mi | – |
|
|
2084
Opção de venda
Vulcan Materials
VMC
US$ 33,4 bi
| – | – |
-28.900
| Encerrada | -US$ 7,87 mi | – |
|
2085
VNET Group
VNET
US$ 1,12 bi
| – | – |
-19.700
| Encerrada | -US$ 165 mil | – |
|
2086
Opção de venda
Vox Royalty Corp
VOXR
US$ 350 mi
| – | – |
-98.000
| Encerrada | -US$ 514 mil | – |
|
2087
Opção de compra
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,8 bi
| – | – |
-300.000
| Encerrada | -US$ 56,9 mi | – |
|
2088
Victoria's Secret
VSXY
US$ 6,97 bi
| – | – |
-30.000
| Encerrada | -US$ 1,39 mi | – |
|
2089
Vistra
VST
US$ 51 bi
| – | – |
-21.000
| Encerrada | -US$ 3,26 mi | – |
|
2090
VistaGen Therapeutics
VTGN
US$ 8,88 mi
| – | – |
-14.664
| Encerrada | -US$ 8,38 mil | – |
|
2091
Wayfair
W
US$ 14,7 bi
| – | – |
-35.300
| Encerrada | -US$ 2,6 mi | – |
|
2092
Opção de compra
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| – | – |
-37.700
| Encerrada | -US$ 11,2 mi | – |
|
2093
Woodside Energy
WDS
US$ 44,9 bi
| – | – |
-10.000
| Encerrada | -US$ 239 mil | – |
|
2094
Teucrium Wheat Fund
WEAT
US$ 270 mi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
2095
Opção de compra
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| – | – |
-85.500
| Encerrada | -US$ 16,9 mi | – |
|
2096
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| – | – |
-402.239
| Encerrada | -US$ 2,88 mi | – |
|
2097
Opção de venda
WEX
WEX
US$ 6,2 bi
| – | – |
-40.000
| Encerrada | -US$ 6,12 mi | – |
|
2098
Opção de compra
Weatherford International
WFRD
US$ 5,45 bi
| – | – |
-67.000
| Encerrada | -US$ 6,34 mi | – |
|
2099
Winnebago Industries
WGO
US$ 678 mi
| – | – |
-10.717
| Encerrada | -US$ 327 mil | – |
|
|
2100
Opção de venda
Winnebago Industries
WGO
US$ 678 mi
| – | – |
-42.400
| Encerrada | -US$ 1,31 mi | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.