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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976
QuidelOrtho
QDEL
US$8.75億
| – | – |
-9,920
| 已平倉 | -US$16.3萬 | – |
|
1977
買權
Qiagen
QGEN
US$96.1億
| – | – |
-203,900
| 已平倉 | -US$816萬 | – |
|
|
1978
Qiagen
QGEN
US$96.1億
| – | – |
-160,101
| 已平倉 | -US$641萬 | – |
|
|
1979
賣權
Qiagen
QGEN
US$96.1億
| – | – |
-93,000
| 已平倉 | -US$372萬 | – |
|
1980
買權
Red Cat Holdings
RCAT
US$7.15億
| – | – |
-55,000
| 已平倉 | -US$72萬 | – |
|
1981
買權
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2億
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$64.8萬 | – |
|
|
1982
賣權
Arcus Biosciences
RCUS
US$28.2億
| – | – |
-30,000
| 已平倉 | -US$64.8萬 | – |
|
1983
買權
RadNet
RDNT
US$54.5億
| – | – |
-72,900
| 已平倉 | -US$407萬 | – |
|
1984
買權
The RealReal
REAL
US$12.7億
| – | – |
-50,000
| 已平倉 | -US$45.4萬 | – |
|
|
1985
The RealReal
REAL
US$12.7億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$9.08萬 | – |
|
1986
Repligen
RGEN
US$112億
| – | – |
-27,500
| 已平倉 | -US$338萬 | – |
|
1987
Riot Platforms
RIOT
US$52.4億
| – | – |
-40,954
| 已平倉 | -US$92.3萬 | – |
|
1988
Rocket Lab Corp
RKLB
US$328億
| – | – |
-33,398
| 已平倉 | -US$333萬 | – |
|
1989
賣權
ResMed
RMD
US$337億
| – | – |
-25,500
| 已平倉 | -US$572萬 | – |
|
1990
Roku
ROKU
US$231億
| – | – |
-47,200
| 已平倉 | -US$447萬 | – |
|
1991
買權
Root
ROOT
US$8.11億
| – | – |
-15,000
| 已平倉 | -US$66.3萬 | – |
|
1992
RTX Corp
RTX
US$2589億
| – | – |
-20,000
| 已平倉 | -US$386萬 | – |
|
|
1993
賣權
RTX Corp
RTX
US$2589億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$1929萬 | – |
|
1994
賣權
Revvity
RVTY
US$168億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$1314萬 | – |
|
|
SA
1995
Seabridge Gold
SA
US$28.1億
| – | – |
-4,200
| 已平倉 | -US$11.9萬 | – |
|
1996
買權
Sanmina
SANM
US$94.6億
| – | – |
-75,000
| 已平倉 | -US$972萬 | – |
|
1997
買權
Satellogic
SATL
US$6億
| – | – |
-45,000
| 已平倉 | -US$24.5萬 | – |
|
1998
EchoStar
ECHO
US$251億
| – | – |
-10,600
| 已平倉 | -US$130萬 | – |
|
1999
Sharplink Inc
SBET
US$16.2億
| – | – |
-60,000
| 已平倉 | -US$38.7萬 | – |
|
2000
賣權
Starbucks
SBUX
US$1116億
| – | – |
-55,000
| 已平倉 | -US$493萬 | – |
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。