Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1751
CALL
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -377.285 $ | – |
|
|
1752
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| – | – |
-50.808
| Geschlossen | -3,14 Mio. $ | – |
|
|
1753
Put
Darling Ingredients
DAR
9,7 Mrd. $
| – | – |
-106.100
| Geschlossen | -6,56 Mio. $ | – |
|
1754
CALL
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
|
1755
Put
Nicht mehr gelistet
Day One Biopharmaceuticals
DAWN
| – | – |
-282.500
| Geschlossen | -6,06 Mio. $ | – |
|
1756
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
| – | – |
-296.728
| Geschlossen | -4,58 Mio. $ | – |
|
1757
CALL
Easterly Government Properties
DEA
1,03 Mrd. $
| – | – |
-75.600
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
1758
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| – | – |
-49.700
| Geschlossen | -9,42 Mio. $ | – |
|
|
1759
Put
Danaher
DHR
161 Mrd. $
| – | – |
-86.500
| Geschlossen | -16,4 Mio. $ | – |
|
1760
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| – | – |
-14.706
| Geschlossen | -2,92 Mio. $ | – |
|
|
1761
Put
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
| – | – |
-140.000
| Geschlossen | -27,8 Mio. $ | – |
|
1762
CALL
Denali Therapeutics
DNLI
2,81 Mrd. $
| – | – |
-163.000
| Geschlossen | -3,13 Mio. $ | – |
|
|
1763
Put
Denali Therapeutics
DNLI
2,81 Mrd. $
| – | – |
-74.600
| Geschlossen | -1,43 Mio. $ | – |
|
1764
CALL
Daqo New Energy
DQ
692 Mio. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,06 Mio. $ | – |
|
|
1765
Daqo New Energy
DQ
692 Mio. $
| – | – |
-13.000
| Geschlossen | -276.510 $ | – |
|
1766
CALL
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -6,55 Mio. $ | – |
|
1767
Put
DexCom
DXCM
32,5 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -628.000 $ | – |
|
1768
CALL
Ecovyst
ECVT
1,13 Mrd. $
| – | – |
-164.100
| Geschlossen | -2,11 Mio. $ | – |
|
1769
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
| – | – |
-85.858
| Geschlossen | -544.340 $ | – |
|
|
1770
Put
Vaalco Energy
EGY
652 Mio. $
| – | – |
-271.000
| Geschlossen | -1,72 Mio. $ | – |
|
1771
CALL
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
| – | – |
-5.900
| Geschlossen | -570.707 $ | – |
|
|
1772
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
| – | – |
-49.018
| Geschlossen | -4,74 Mio. $ | – |
|
|
1773
Put
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
| – | – |
-36.000
| Geschlossen | -3,48 Mio. $ | – |
|
1774
Elevance Health
ELV
92,9 Mrd. $
| – | – |
-6.400
| Geschlossen | -2,37 Mio. $ | – |
|
1775
Enliven Therapeutics
ELVN
2,73 Mrd. $
| – | – |
-370.000
| Geschlossen | -15,7 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .