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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1726
CALL
Columbia Banking Systems
COLB
8,05 Mrd. $
| – | – |
-294.000
| Geschlossen | -8,06 Mio. $ | – |
|
1727
Compass
COMP
7,01 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -1.666 $ | – |
|
1728
Corcept Therapeutics
CORT
11,9 Mrd. $
| – | – |
-260.000
| Geschlossen | -15,7 Mio. $ | – |
|
1729
Costco
COST
438 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -6,28 Mio. $ | – |
|
1730
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
| – | – |
-81.900
| Geschlossen | -2,21 Mio. $ | – |
|
|
1731
Put
Corebridge Financial
CRBG
15,3 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -477.200 $ | – |
|
1732
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
| – | – |
-22.000
| Geschlossen | -463.760 $ | – |
|
1733
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -87.922 $ | – |
|
1734
CALL
CorMedix
CRMD
566 Mio. $
| – | – |
-228.600
| Geschlossen | -1,55 Mio. $ | – |
|
|
1735
Put
CorMedix
CRMD
566 Mio. $
| – | – |
-12.800
| Geschlossen | -86.912 $ | – |
|
1736
Cerence
CRNC
404 Mio. $
| – | – |
-27.951
| Geschlossen | -176.371 $ | – |
|
1737
Put
Ceragon Networks
CRNT
186 Mio. $
| – | – |
-180.000
| Geschlossen | -388.800 $ | – |
|
1738
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
| – | – |
-12.000
| Geschlossen | -996.240 $ | – |
|
1739
CALL
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
| – | – |
-61.200
| Geschlossen | -2,15 Mio. $ | – |
|
1740
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| – | – |
-42.000
| Geschlossen | -3,75 Mio. $ | – |
|
|
1741
Put
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
| – | – |
-284.900
| Geschlossen | -20,5 Mio. $ | – |
|
1742
CALL
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-1.455.600
| Geschlossen | -34,4 Mio. $ | – |
|
|
1743
Put
Nicht mehr gelistet
Clearwater Analytics
CWAN
| – | – |
-968.200
| Geschlossen | -22,9 Mio. $ | – |
|
1744
CALL
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -343.200 $ | – |
|
|
HELP
1745
CALL
Helus Pharma Inc. Common Stock
HELP
771 Mio. $
| – | – |
-165.000
| Geschlossen | -792.000 $ | – |
|
1746
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
| – | – |
-245.000
| Geschlossen | -17,6 Mio. $ | – |
|
|
1747
Put
Cytokinetics
CYTK
8,61 Mrd. $
| – | – |
-381.600
| Geschlossen | -25,2 Mio. $ | – |
|
1748
CALL
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-350.000
| Geschlossen | -23,3 Mio. $ | – |
|
|
1749
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-142.800
| Geschlossen | -9,49 Mio. $ | – |
|
|
1750
Put
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
| – | – |
-178.000
| Geschlossen | -11,8 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .