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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1701
CALL
Coeur Mining
CDE
15,9 Mrd. $
| – | – |
-450.000
| Geschlossen | -8,45 Mio. $ | – |
|
1702
CALL
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| – | – |
-276.700
| Geschlossen | -77,3 Mio. $ | – |
|
|
1703
Constellation Energy
CEG
96,1 Mrd. $
| – | – |
-71.923
| Geschlossen | -20,3 Mio. $ | – |
|
1704
CALL
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| – | – |
-18.000
| Geschlossen | -2,34 Mio. $ | – |
|
1705
Put
Churchill Downs
CHDN
5,69 Mrd. $
| – | – |
-80.000
| Geschlossen | -7,19 Mio. $ | – |
|
1706
Put
Cigna
CI
79,9 Mrd. $
| – | – |
-30.000
| Geschlossen | -8 Mio. $ | – |
|
1707
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -6,39 Mio. $ | – |
|
|
1708
Put
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -6,39 Mio. $ | – |
|
1709
CALL
Cellebrite
CLBT
2,77 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -2,76 Mio. $ | – |
|
1710
CALL
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
| – | – |
-481.700
| Geschlossen | -17,3 Mio. $ | – |
|
|
1711
Put
Calumet Specialty Products
CLMT
5,08 Mrd. $
| – | – |
-47.500
| Geschlossen | -1,71 Mio. $ | – |
|
1712
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| – | – |
-1.156
| Geschlossen | -433.805 $ | – |
|
|
1713
Put
Celestica
CLS
38,3 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -14,1 Mio. $ | – |
|
1714
Put
Columbus McKinnon
CMCO
423 Mio. $
| – | – |
-34.400
| Geschlossen | -499.832 $ | – |
|
1715
CALL
Compass Therapeutics
CMPX
155 Mio. $
| – | – |
-1.359.700
| Geschlossen | -7,19 Mio. $ | – |
|
1716
CALL
Claros Mortgage Trust
CMTG
166 Mio. $
| – | – |
-1.000.000
| Geschlossen | -2,38 Mio. $ | – |
|
1717
CALL
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
| – | – |
-270.000
| Geschlossen | -7,7 Mio. $ | – |
|
|
1718
Cinemark Holdings
CNK
4,46 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
1719
Core & Main
CNM
7,74 Mrd. $
| – | – |
-6.500
| Geschlossen | -321.100 $ | – |
|
|
CNTA
1720
CALL
Nicht mehr gelistet
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -317.760 $ | – |
|
|
CNTA
1721
Nicht mehr gelistet
Centessa Pharmaceuticals
CNTA
| – | – |
-274.116
| Geschlossen | -10,9 Mio. $ | – |
|
1722
CALL
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-204.100
| Geschlossen | -37,2 Mio. $ | – |
|
|
1723
Capital One
COF
124 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -2,74 Mio. $ | – |
|
1724
Cogent Biosciences
COGT
5,12 Mrd. $
| – | – |
-20.000
| Geschlossen | -699.768 $ | – |
|
1725
CALL
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
| – | – |
-6.100
| Geschlossen | -1,45 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .