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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1651
CALL
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
2,2 Mrd. $
| – | – |
-40.000
| Geschlossen | -592.800 $ | – |
|
1652
Put
Aurora
AUR
9,7 Mrd. $
| – | – |
-91.200
| Geschlossen | -375.744 $ | – |
|
1653
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
| – | – |
-37.844
| Geschlossen | -6,93 Mio. $ | – |
|
|
1654
Put
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
| – | – |
-99.500
| Geschlossen | -18,2 Mio. $ | – |
|
1655
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| – | – |
-4.500
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
|
1656
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| – | – |
-75.000
| Geschlossen | -23,2 Mio. $ | – |
|
1657
Mission Produce
AVO
1,07 Mrd. $
| – | – |
-108.528
| Geschlossen | -1,49 Mio. $ | – |
|
1658
CALL
Avalo Therapeutics
AVTX
604 Mio. $
| – | – |
-631.700
| Geschlossen | -9,43 Mio. $ | – |
|
1659
American Express
AXP
212 Mrd. $
| – | – |
-24
| Geschlossen | -7.684 $ | – |
|
1660
CALL
Boeing
BA
150 Mrd. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -39,8 Mio. $ | – |
|
1661
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -18,8 Mio. $ | – |
|
|
1662
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-24.500
| Geschlossen | -3,07 Mio. $ | – |
|
|
1663
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -6,27 Mio. $ | – |
|
1664
Put
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
| – | – |
-45.000
| Geschlossen | -2,19 Mio. $ | – |
|
1665
Put
Brookfield Asset Management
BAM
72,4 Mrd. $
| – | – |
-90.000
| Geschlossen | -4 Mio. $ | – |
|
1666
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| – | – |
-9.000
| Geschlossen | -151.200 $ | – |
|
|
1667
Put
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| – | – |
-21.400
| Geschlossen | -359.520 $ | – |
|
1668
BridgeBio Pharma
BBIO
13 Mrd. $
| – | – |
-431
| Geschlossen | -30.188 $ | – |
|
1669
CALL
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
|
1670
Put
Boise Cascade
BCC
2,66 Mrd. $
| – | – |
-15.000
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
1671
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
| – | – |
-19.877
| Geschlossen | -5,09 Mio. $ | – |
|
1672
CALL
Beam Therapeutics
BEAM
2,42 Mrd. $
| – | – |
-5.600
| Geschlossen | -133.448 $ | – |
|
|
1673
Put
Beam Therapeutics
BEAM
2,42 Mrd. $
| – | – |
-8.000
| Geschlossen | -190.640 $ | – |
|
1674
Put
BILL Holdings
BILL
3,89 Mrd. $
| – | – |
-164.400
| Geschlossen | -6,3 Mio. $ | – |
|
1675
CALL
Birkenstock
BIRK
5,59 Mrd. $
| – | – |
-50.000
| Geschlossen | -1,79 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .