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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
Dejó de cotizar
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| USD 16 k | ﹤0.01% |
133,572
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1577
Chime Financial
CHYM
USD 11.2 mil M
| USD 15.7 k | ﹤0.01% |
+766
| Nuevas | +USD 14.9 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1578
Denison Mines
DNN
USD 2064 M
| USD 15.3 k | ﹤0.01% |
+5,000
| Nuevas | +USD 17.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1579
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1106 M
| USD 14.6 k | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1580
Opción de venta
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
USD 3306 M
| USD 14.4 k | ﹤0.01% |
+800
| Nuevas | +USD 12.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1581
Fusemachines Inc Warrants
FUSEW
| USD 11.4 k | ﹤0.01% |
189,939
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1582
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 9.07 k | ﹤0.01% |
200
-79,282
| -100% | -USD 4.9 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1583
Payoneer
PAYO
USD 2413 M
| USD 8.54 k | ﹤0.01% |
1,200
-87,300
| -99% | -USD 478 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1584
Defi Technologies
DEFT
USD 167 M
| USD 8.02 k | ﹤0.01% |
+15,600
| Nuevas | +USD 10.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1585
Dejó de cotizar
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
| USD 5.73 k | ﹤0.01% |
178,604
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1586
Dejó de cotizar
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
780,601
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1587
Dejó de cotizar
OppFi Inc Warrants
OPFI.WS
| USD 4.19 k | ﹤0.01% |
139,522
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1588
Trevi Therapeutics
TRVI
USD 1693 M
| USD 3.9 k | ﹤0.01% |
+209
| Nuevas | +USD 3.04 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1589
Opción de compra
Presidio Production Co
FTW
USD 295 M
| USD 3.65 k | ﹤0.01% |
+300
| Nuevas | +USD 3.43 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1590
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
USD 3306 M
| USD 3.12 k | ﹤0.01% |
+174
| Nuevas | +USD 2.69 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1591
Opción de compra
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
USD 3306 M
| USD 1.8 k | ﹤0.01% |
+100
| Nuevas | +USD 1.55 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1592
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
+522
| Nuevas | +USD 1.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1593
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
USD 19.3 k
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
44,550
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1594
Dejó de cotizar
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| USD 1.26 k | ﹤0.01% |
170,635
| – | – |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
1595
Caris Life Sciences
CAI
USD 8636 M
| USD 339 | ﹤0.01% |
19
-33,313
| -100% | -USD 596 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1596
Opción de compra
Applied Optoelectronics
AAOI
USD 6416 M
| – | – |
-200,000
| Cerradas | -USD 16.9 M | – |
|
1597
Opción de compra
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| – | – |
-150,000
| Cerradas | -USD 7.91 M | – |
|
|
1598
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| – | – |
-68,740
| Cerradas | -USD 3.63 M | – |
|
1599
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| – | – |
-33,700
| Cerradas | -USD 7.25 M | – |
|
|
1600
Opción de venta
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| – | – |
-100,000
| Cerradas | -USD 21.7 M | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.