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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Salud | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
ImmunityBio
IBRX
USD 9157 M
| USD 93.7 k | ﹤0.01% |
10,698
+9,698
| +970% | +USD 73.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1527
Tandem Diabetes Care
TNDM
USD 1138 M
| USD 93.6 k | ﹤0.01% |
+6,200
| Nuevas | +USD 108 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1528
Nice
NICE
USD 6736 M
| USD 90.8 k | ﹤0.01% |
+1,000
| Nuevas | +USD 97 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1529
Perion Network
PERI
USD 344 M
| USD 89.9 k | ﹤0.01% |
9,262
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1530
Opción de venta
Kopin
KOPN
USD 639 M
| USD 89.6 k | ﹤0.01% |
+20,000
| Nuevas | +USD 87.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1531
Vivmark Residential
VMRK
USD 48 mil M
| USD 88.3 k | ﹤0.01% |
1,300
-14,700
| -92% | -USD 952 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1532
Kosmos Energy
KOS
USD 1608 M
| USD 84.4 k | ﹤0.01% |
+40,000
| Nuevas | +USD 111 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1533
Diversified Healthcare Trust
DHC
USD 1862 M
| USD 82.8 k | ﹤0.01% |
8,900
-23,800
| -73% | -USD 195 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1534
Opción de compra
Veritone
VERI
USD 57.7 M
| USD 82.2 k | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1535
Vox Royalty Corp
VOXR
USD 346 M
| USD 78.4 k | ﹤0.01% |
16,584
-44,715
| -73% | -USD 246 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1536
Virgin Galactic
SPCE
USD 370 M
| USD 72.2 k | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 81.7 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1537
Opción de compra
Bit Digital
BTBT
USD 340 M
| USD 72 k | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1538
Opción de venta
Critical Metals Corp
CRML
USD 975 M
| USD 70.7 k | ﹤0.01% |
+6,900
| Nuevas | +USD 73.8 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1539
Opción de compra
Cronos Group
CRON
USD 1249 M
| USD 69.5 k | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 67.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1540
Huntsman Corp
HUN
USD 1443 M
| USD 67.4 k | ﹤0.01% |
6,351
-315,842
| -98% | -USD 4.35 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1541
Americas Gold and Silver
USAS
USD 1217 M
| USD 64.7 k | ﹤0.01% |
13,700
-11,300
| -45% | -USD 65.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1542
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| USD 64.3 k | ﹤0.01% |
46,615
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1543
FS KKR Capital
FSK
USD 2786 M
| USD 64.1 k | ﹤0.01% |
6,104
-1,605
| -21% | -USD 17.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1544
Coty
COTY
USD 2686 M
| USD 60.5 k | ﹤0.01% |
+28,000
| Nuevas | +USD 60.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1545
Consensus Cloud Solutions
CCSI
USD 671 M
| USD 59 k | ﹤0.01% |
1,546
-2,154
| -58% | -USD 64.5 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1546
Opción de compra
Hertz
HTZ
USD 738 M
| USD 56.6 k | ﹤0.01% |
+25,000
| Nuevas | +USD 136 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1547
Nordic American Tanker
NAT
USD 1605 M
| USD 55.4 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 56.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1548
Wave Life Sciences
WVE
USD 664 M
| USD 52.3 k | ﹤0.01% |
9,000
-34,200
| -79% | -USD 227 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1549
Valens Semiconductor
VLN
USD 174 M
| USD 52 k | ﹤0.01% |
+23,002
| Nuevas | +USD 51.6 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1550
CorMedix
CRMD
USD 607 M
| USD 50.1 k | ﹤0.01% |
+6,380
| Nuevas | +USD 50.4 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.