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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1526
ImmunityBio
IBRX
US$89.2억
| US$9.37만 | ﹤0.01% |
10,698
+9,698
| +970% | +US$7.34만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1527
Tandem Diabetes Care
TNDM
US$11.4억
| US$9.36만 | ﹤0.01% |
+6,200
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1528
Nice
NICE
US$66.7억
| US$9.08만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$9.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1529
Perion Network
PERI
US$3.46억
| US$8.99만 | ﹤0.01% |
9,262
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1530
풋옵션
Kopin
KOPN
US$6.43억
| US$8.96만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$8.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1531
Vivmark Residential
VMRK
US$471억
| US$8.83만 | ﹤0.01% |
1,300
-14,700
| -92% | -US$95.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1532
Kosmos Energy
KOS
US$16.6억
| US$8.44만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$11.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1533
Diversified Healthcare Trust
DHC
US$17.8억
| US$8.28만 | ﹤0.01% |
8,900
-23,800
| -73% | -US$19.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1534
콜옵션
Veritone
VERI
US$5869만
| US$8.22만 | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1535
Vox Royalty Corp
VOXR
US$3.47억
| US$7.84만 | ﹤0.01% |
16,584
-44,715
| -73% | -US$24.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1536
Virgin Galactic
SPCE
US$3.55억
| US$7.22만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$8.17만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1537
콜옵션
Bit Digital
BTBT
US$3.26억
| US$7.2만 | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1538
풋옵션
Critical Metals Corp
CRML
US$9.6억
| US$7.07만 | ﹤0.01% |
+6,900
| 신규 | +US$7.38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1539
콜옵션
Cronos Group
CRON
US$12억
| US$6.95만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$6.71만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1540
Huntsman Corp
HUN
US$14.6억
| US$6.74만 | ﹤0.01% |
6,351
-315,842
| -98% | -US$435만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1541
Americas Gold and Silver
USAS
US$12.7억
| US$6.47만 | ﹤0.01% |
13,700
-11,300
| -45% | -US$6.52만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1542
Presidio Production Co Warrants
FTW.WS
| US$6.43만 | ﹤0.01% |
46,615
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1543
FS KKR Capital
FSK
US$28억
| US$6.41만 | ﹤0.01% |
6,104
-1,605
| -21% | -US$1.73만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1544
Coty
COTY
US$28.1억
| US$6.05만 | ﹤0.01% |
+28,000
| 신규 | +US$6.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1545
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.58억
| US$5.9만 | ﹤0.01% |
1,546
-2,154
| -58% | -US$6.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1546
콜옵션
Hertz
HTZ
US$6.56억
| US$5.66만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$13.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1547
Nordic American Tanker
NAT
US$15.9억
| US$5.54만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$5.66만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1548
Wave Life Sciences
WVE
US$6.25억
| US$5.23만 | ﹤0.01% |
9,000
-34,200
| -79% | -US$22.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1549
Valens Semiconductor
VLN
US$1.7억
| US$5.2만 | ﹤0.01% |
+23,002
| 신규 | +US$5.16만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1550
CorMedix
CRMD
US$5.75억
| US$5.01만 | ﹤0.01% |
+6,380
| 신규 | +US$5.04만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.