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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Altimmune
ALT
US$4.28억
| US$14.2만 | ﹤0.01% |
46,617
-27,821
| -37% | -US$8.31만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1502
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$14.1만 | ﹤0.01% |
+4,400
| 신규 | +US$14.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TMCWW
1503
상장폐지됨
TMC The Metals Company Warrants
TMCWW
| US$14만 | ﹤0.01% |
932,593
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1504
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$71.4억
| US$13.9만 | ﹤0.01% |
1,759
-13,832
| -89% | -US$104만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
SVC
1505
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$13.4만 | ﹤0.01% |
+15,800
| 신규 | +US$12.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1506
풋옵션
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$13.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1507
콜옵션
Wave Life Sciences
WVE
US$6.17억
| US$13.1만 | ﹤0.01% |
22,500
-485,300
| -96% | -US$322만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1508
Satellogic Inc Warrant
SATLW
US$1461만
| US$12.9만 | ﹤0.01% |
100,037
+87,365
| +689% | +US$17.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1509
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
48,550
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1510
풋옵션
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$12.7만 | ﹤0.01% |
+20,900
| 신규 | +US$10.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1511
콜옵션
Ocean Power Technologies
OPTT
US$550만
| US$12.4만 | ﹤0.01% |
+15,833
| 신규 | +US$16.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1512
Uranium Energy
UEC
US$39.2억
| US$12.3만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$15.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1513
Hudbay
HBM
US$105억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$12.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1514
Dell
DELL
US$2872억
| US$11.8만 | ﹤0.01% |
+273
| 신규 | +US$7.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1515
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$11.7만 | ﹤0.01% |
+24,000
| 신규 | +US$15만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1516
International Money Express
IMXI
US$3.11억
| US$11.6만 | ﹤0.01% |
8,000
-8,100
| -50% | -US$12.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1517
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
8,374
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1518
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$11.3만 | ﹤0.01% |
+24,328
| 신규 | +US$12.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1519
콜옵션
OraSure Technologies
OSUR
US$2.49억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
+25,000
| 신규 | +US$8.84만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1520
Unusual Machines
UMAC
US$8.15억
| US$11.2만 | ﹤0.01% |
5,000
-13,000
| -72% | -US$24.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1521
상장폐지됨
Talkspace
TALK
| US$10.4만 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1522
RUM Group Inc
RUM
US$22.8억
| US$10.3만 | ﹤0.01% |
+16,256
| 신규 | +US$11.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1523
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.14억
| US$9.9만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$7.52만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1524
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
US$177만
| US$9.7만 | ﹤0.01% |
+333,675
| 신규 | +US$34.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1525
GPGI Inc
GPGI
US$36.1억
| US$9.5만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$8.59만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.