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Caption Management Portfolio-Positionen
AUM
21,5 Mrd. $
Umschlag
58,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
81,81 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+81,81 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+226,72 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+294,21 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
21,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+4,34 Mrd. $
(+25 %)
Kapitalfluss
+423 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
19,17 %
Position
2.170
Neu
686
Aufgestockt
353
Reduziert
351
Geschlossen
575
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+230 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+198 Mio. $ |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+68,1 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+64,8 Mio. $ |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+58 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+52,2 Mio. $ |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+36,7 Mio. $ |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+35 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+30,3 Mio. $ |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+24,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 88,42 % |
| 2 | Technologie | 5,01 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 1,9 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,75 % |
| 5 | Finanzwesen | 1,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Altimmune
ALT
428 Mio. $
| 141.716 $ | ﹤0,01 % |
46.617
-27.821
| -37 % | -83.096 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1502
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
| 140.668 $ | ﹤0,01 % |
+4.400
| Neu | +141.812 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
TMCWW
1503
Nicht mehr gelistet
TMC The Metals Company Warrants
TMCWW
| 139.982 $ | ﹤0,01 % |
932.593
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
1504
Ionis Pharmaceuticals
IONS
7,14 Mrd. $
| 139.471 $ | ﹤0,01 % |
1.759
-13.832
| -89 % | -1,04 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
SVC
1505
Service Properties Trust
SVC
796 Mio. $
| 133.510 $ | ﹤0,01 % |
+15.800
| Neu | +124.259 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1506
Put
Dynex Capital
DX
2,71 Mrd. $
| 131.100 $ | ﹤0,01 % |
+10.000
| Neu | +131.548 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1507
CALL
Wave Life Sciences
WVE
617 Mio. $
| 130.725 $ | ﹤0,01 % |
22.500
-485.300
| -96 % | -3,22 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
1508
Satellogic Inc Warrant
SATLW
14,6 Mio. $
| 129.048 $ | ﹤0,01 % |
100.037
+87.365
| +689 % | +177.526 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1509
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
| 126.716 $ | ﹤0,01 % |
48.550
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1510
Put
Genius Sports
GENI
1,7 Mrd. $
| 126.654 $ | ﹤0,01 % |
+20.900
| Neu | +108.174 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1511
CALL
Ocean Power Technologies
OPTT
5,5 Mio. $
| 124.450 $ | ﹤0,01 % |
+15.833
| Neu | +161.093 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1512
Uranium Energy
UEC
3,92 Mrd. $
| 122.590 $ | ﹤0,01 % |
+11.500
| Neu | +154.348 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1513
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
| 118.050 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +126.436 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1514
Dell
DELL
287 Mrd. $
| 117.789 $ | ﹤0,01 % |
+273
| Neu | +78.960 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1515
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
| 117.360 $ | ﹤0,01 % |
+24.000
| Neu | +149.981 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1516
International Money Express
IMXI
311 Mio. $
| 115.600 $ | ﹤0,01 % |
8.000
-8.100
| -50 % | -124.097 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1517
Albertsons Companies
ACI
6,35 Mrd. $
| 113.300 $ | ﹤0,01 % |
8.374
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1518
FTAI Infrastructure
FIP
286 Mio. $
| 112.882 $ | ﹤0,01 % |
+24.328
| Neu | +121.078 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1519
CALL
OraSure Technologies
OSUR
249 Mio. $
| 111.500 $ | ﹤0,01 % |
+25.000
| Neu | +88.390 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1520
Unusual Machines
UMAC
815 Mio. $
| 111.500 $ | ﹤0,01 % |
5.000
-13.000
| -72 % | -240.718 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1521
Nicht mehr gelistet
Talkspace
TALK
| 104.000 $ | ﹤0,01 % |
20.000
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
1522
RUM Group Inc
RUM
2,28 Mrd. $
| 103.063 $ | ﹤0,01 % |
+16.256
| Neu | +115.489 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1523
Gorilla Technology Group
GRRR
214 Mio. $
| 99.400 $ | ﹤0,01 % |
+5.000
| Neu | +75.219 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1524
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
1,77 Mio. $
| 96.732 $ | ﹤0,01 % |
+333.675
| Neu | +347.089 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1525
GPGI Inc
GPGI
3,61 Mrd. $
| 95.100 $ | ﹤0,01 % |
+6.000
| Neu | +85.903 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Caption Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Caption Management 2.170 Positionen im Wert von 21,5 Mrd. $, ein Anstieg um 25 % gegenüber 17,1 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 19 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Caption Management für Q2 2026 weist 686 neu, 353 erhöht, 351 reduziert und 575 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Meta Platforms (Facebook) mit einem geschätzten Wert von 52,2 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 88 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Caption Management im Q2 2026 war TSMC: 565.700 Aktien im Wert von 270 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Microsoft in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 198 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Caption Management im Q2 2026 entfiel auf Meta Platforms (Facebook) und belief sich schätzungsweise auf 52,2 Mio. $.
- Caption Management hat seine Position in Planet Labs PBC Warrants im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 24,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Caption Management machen im Q2 2026 19 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 21,5 Mrd. $ aus.
- Caption Management eröffnete 686 neue Positionen und schloss 575 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Caption Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 25 % auf 21,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Caption Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .