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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1501
Altimmune
ALT
US$4.22億
| US$14.2萬 | ﹤0.01% |
46,617
-27,821
| -37% | -US$8.31萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1502
Kinder Morgan
KMI
US$751億
| US$14.1萬 | ﹤0.01% |
+4,400
| 新 | +US$14.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TMCWW
1503
已下市
TMC The Metals Company Warrants
TMCWW
| US$14萬 | ﹤0.01% |
932,593
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1504
Ionis Pharmaceuticals
IONS
US$73億
| US$13.9萬 | ﹤0.01% |
1,759
-13,832
| -89% | -US$104萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
SVC
1505
Service Properties Trust
SVC
US$8.06億
| US$13.4萬 | ﹤0.01% |
+15,800
| 新 | +US$12.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1506
賣權
Dynex Capital
DX
US$27.4億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$13.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1507
買權
Wave Life Sciences
WVE
US$6.6億
| US$13.1萬 | ﹤0.01% |
22,500
-485,300
| -96% | -US$322萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1508
Satellogic Inc Warrant
SATLW
US$1169萬
| US$12.9萬 | ﹤0.01% |
100,037
+87,365
| +689% | +US$17.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1509
Falcon's Beyond Global Warrants
FBYDW
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
48,550
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1510
賣權
Genius Sports
GENI
US$17.5億
| US$12.7萬 | ﹤0.01% |
+20,900
| 新 | +US$10.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1511
買權
Ocean Power Technologies
OPTT
US$585萬
| US$12.4萬 | ﹤0.01% |
+15,833
| 新 | +US$16.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1512
Uranium Energy
UEC
US$37.1億
| US$12.3萬 | ﹤0.01% |
+11,500
| 新 | +US$15.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1513
Hudbay
HBM
US$97.2億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$12.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1514
Dell
DELL
US$2880億
| US$11.8萬 | ﹤0.01% |
+273
| 新 | +US$7.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1515
Transocean
RIG
US$67.9億
| US$11.7萬 | ﹤0.01% |
+24,000
| 新 | +US$15萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1516
International Money Express
IMXI
US$2.87億
| US$11.6萬 | ﹤0.01% |
8,000
-8,100
| -50% | -US$12.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1517
Albertsons Companies
ACI
US$67.3億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
8,374
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
1518
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.98億
| US$11.3萬 | ﹤0.01% |
+24,328
| 新 | +US$12.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1519
買權
OraSure Technologies
OSUR
US$2.62億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
+25,000
| 新 | +US$8.84萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1520
Unusual Machines
UMAC
US$8.13億
| US$11.2萬 | ﹤0.01% |
5,000
-13,000
| -72% | -US$24.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1521
已下市
Talkspace
TALK
| US$10.4萬 | ﹤0.01% |
20,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1522
RUM Group Inc
RUM
US$22.2億
| US$10.3萬 | ﹤0.01% |
+16,256
| 新 | +US$11.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1523
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.24億
| US$9.9萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$7.52萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1524
enGene Therapeutics Warrants
ENGNW
US$198萬
| US$9.7萬 | ﹤0.01% |
+333,675
| 新 | +US$34.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1525
GPGI Inc
GPGI
US$36.4億
| US$9.5萬 | ﹤0.01% |
+6,000
| 新 | +US$8.59萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。