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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$20億
| US$17.9萬 | ﹤0.01% |
9,957
-47,933
| -83% | -US$90.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1477
買權
Janux Therapeutics
JANX
US$10.6億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
11,600
+1,600
| +16% | +US$2.32萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1478
PBF Energy
PBF
US$100億
| US$17.8萬 | ﹤0.01% |
+3,912
| 新 | +US$16.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1479
Dyne Therapeutics
DYN
US$30.9億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
7,894
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1480
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.41億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
2,955
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
1481
ReNew
RNW
US$25億
| US$17.5萬 | ﹤0.01% |
+27,939
| 新 | +US$15.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1482
買權
UWM Holdings
UWMC
US$3.8億
| US$17.2萬 | ﹤0.01% |
+75,000
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1483
買權
Microvision
MVIS
US$3701萬
| US$17.1萬 | ﹤0.01% |
34,933
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1484
Zillow
Z
US$71.4億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
+5,400
| 新 | +US$20.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1485
Nu Holdings
NU
US$731億
| US$17萬 | ﹤0.01% |
+12,700
| 新 | +US$17.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1486
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$16.7萬 | ﹤0.01% |
131,827
+72,881
| +124% | +US$7.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
1487
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.88億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
+35,000
| 新 | +US$12萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1488
買權
Embecta
EMBC
US$3.72億
| US$16.3萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$27.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1489
Marten Transport
MRTN
US$10.2億
| US$16.1萬 | ﹤0.01% |
+9,252
| 新 | +US$14.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1490
買權
W&T Offshore
WTI
US$5.98億
| US$16萬 | ﹤0.01% |
50,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1491
買權
Lifecore Biomedical
LFCR
US$2.42億
| US$15.8萬 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新 | +US$15.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1492
Cadiz
CDZI
US$3.43億
| US$15.4萬 | ﹤0.01% |
36,960
-18,040
| -33% | -US$8.04萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1493
Navient
NAVI
US$8.5億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
18,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1494
買權
Niagen Bioscience
NAGE
US$1.94億
| US$15.3萬 | ﹤0.01% |
48,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1495
B2Gold
BTG
US$69.4億
| US$15.2萬 | ﹤0.01% |
40,700
+15,700
| +63% | +US$7.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1496
買權
Chegg
CHGG
US$7543萬
| US$15.1萬 | ﹤0.01% |
+149,700
| 新 | +US$16.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1497
Pinterest
PINS
US$131億
| US$14.7萬 | ﹤0.01% |
+7,000
| 新 | +US$14.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1498
買權
Verastem
VSTM
US$8.66億
| US$14.6萬 | ﹤0.01% |
38,300
-174,200
| -82% | -US$84.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1499
賣權
Virgin Galactic
SPCE
US$3.73億
| US$14.4萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$16.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1500
Clearwater Paper
CLW
US$3.02億
| US$14.3萬 | ﹤0.01% |
+9,112
| 新 | +US$13.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。