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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1476
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$ 1,81 bi
| US$ 179 mil | ﹤0,01% |
9.957
-47.933
| -83% | -US$ 907 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1477
Opção de compra
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,01 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
11.600
+1.600
| +16% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1478
PBF Energy
PBF
US$ 10 bi
| US$ 178 mil | ﹤0,01% |
+3.912
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1479
Dyne Therapeutics
DYN
US$ 2,66 bi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
7.894
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1480
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 858 mi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
2.955
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1481
ReNew
RNW
US$ 2,51 bi
| US$ 175 mil | ﹤0,01% |
+27.939
| Nova | +US$ 157 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1482
Opção de compra
UWM Holdings
UWMC
US$ 362 mi
| US$ 172 mil | ﹤0,01% |
+75.000
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1483
Opção de compra
Microvision
MVIS
US$ 34,6 mi
| US$ 171 mil | ﹤0,01% |
34.933
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1484
Zillow
Z
US$ 6,93 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
+5.400
| Nova | +US$ 208 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1485
Nu Holdings
NU
US$ 70,3 bi
| US$ 170 mil | ﹤0,01% |
+12.700
| Nova | +US$ 171 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1486
Gen Digital Inc Contingent Value Rights
GENVR
| US$ 167 mil | ﹤0,01% |
131.827
+72.881
| +124% | +US$ 75,9 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1487
C4 Therapeutics
CCCC
US$ 341 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
+35.000
| Nova | +US$ 120 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1488
Opção de compra
Embecta
EMBC
US$ 355 mi
| US$ 163 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 273 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1489
Marten Transport
MRTN
US$ 1,05 bi
| US$ 161 mil | ﹤0,01% |
+9.252
| Nova | +US$ 147 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1490
Opção de compra
W&T Offshore
WTI
US$ 574 mi
| US$ 160 mil | ﹤0,01% |
50.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1491
Opção de compra
Lifecore Biomedical
LFCR
US$ 242 mi
| US$ 158 mil | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 151 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1492
Cadiz
CDZI
US$ 328 mi
| US$ 154 mil | ﹤0,01% |
36.960
-18.040
| -33% | -US$ 80,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1493
Navient
NAVI
US$ 870 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
18.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1494
Opção de compra
Niagen Bioscience
NAGE
US$ 197 mi
| US$ 153 mil | ﹤0,01% |
48.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1495
B2Gold
BTG
US$ 7,01 bi
| US$ 152 mil | ﹤0,01% |
40.700
+15.700
| +63% | +US$ 72 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1496
Opção de compra
Chegg
CHGG
US$ 81,3 mi
| US$ 151 mil | ﹤0,01% |
+149.700
| Nova | +US$ 164 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1497
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 147 mil | ﹤0,01% |
+7.000
| Nova | +US$ 141 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1498
Opção de compra
Verastem
VSTM
US$ 783 mi
| US$ 146 mil | ﹤0,01% |
38.300
-174.200
| -82% | -US$ 843 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1499
Opção de venda
Virgin Galactic
SPCE
US$ 368 mi
| US$ 144 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 163 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1500
Clearwater Paper
CLW
US$ 311 mi
| US$ 143 mil | ﹤0,01% |
+9.112
| Nova | +US$ 137 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.