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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1551
AirSculpt Technologies
AIRS
US$9156만
| US$4.94만 | ﹤0.01% |
+10,988
| 신규 | +US$4.45만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1552
풋옵션
Equinox Gold
EQX
US$130억
| US$4.86만 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1553
Horizon Quantum Holdings Warrant
HQWWW
US$4074만
| US$4.8만 | ﹤0.01% |
2,997
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1554
콜옵션
Veru
VERU
US$3922만
| US$4.7만 | ﹤0.01% |
15,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1555
콜옵션
Spire Global
SPIR
US$3.5억
| US$4.65만 | ﹤0.01% |
+2,500
| 신규 | +US$4.65만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1556
Spectral AI Warrants
MDAIW
US$505만
| US$4.64만 | ﹤0.01% |
83,537
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1557
콜옵션
Coty
COTY
US$28.2억
| US$4.15만 | ﹤0.01% |
+19,200
| 신규 | +US$4.14만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1558
Dynex Capital
DX
US$27.1억
| US$3.93만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$3.95만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1559
콜옵션
Kartoon Studios
TOON
US$3259만
| US$3.55만 | ﹤0.01% |
50,000
-177,200
| -78% | -US$12.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1560
FMC
FMC
US$8.8억
| US$3.45만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$4.19만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1561
SBC Medical Group Warrants
SBCWW
| US$3.45만 | ﹤0.01% |
150,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1562
NET Power Inc Warrants
NPWR.WS
US$845만
| US$3.32만 | ﹤0.01% |
114,375
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1563
Bath & Body Works
BBWI
US$40.6억
| US$3.24만 | ﹤0.01% |
+1,400
| 신규 | +US$2.68만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1564
상장폐지됨
Joby Aviation Warrants
JOBY.WS
| US$2.65만 | ﹤0.01% |
73,090
+40,150
| +122% | +US$3.64만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1565
PureCycle Technologies
PCT
US$6.17억
| US$2.59만 | ﹤0.01% |
3,196
-19,350
| -86% | -US$17.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1566
The Generation Essentials Group Warrants
TGE.WS
| US$2.52만 | ﹤0.01% |
140,127
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
1567
StoneCo
STNE
US$26억
| US$2.51만 | ﹤0.01% |
2,318
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1568
Sonoco
SON
US$49.2억
| US$2.32만 | ﹤0.01% |
+412
| 신규 | +US$2.11만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1569
콜옵션
Defi Technologies
DEFT
US$1.67억
| US$2.31만 | ﹤0.01% |
45,000
-126,000
| -74% | -US$8.54만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1570
Sky Harbour Group Warrants
SKYH.WS
US$468만
| US$2.3만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1571
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.6억
| US$2.24만 | ﹤0.01% |
2,500
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1572
Aurora Innovation Warrant
AUROW
US$1233만
| US$2.19만 | ﹤0.01% |
68,535
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1573
Manchester United
MANU
US$35억
| US$2.01만 | ﹤0.01% |
877
-64,427
| -99% | -US$128만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1574
Utz Brands
UTZ
US$12.7억
| US$1.75만 | ﹤0.01% |
+2,274
| 신규 | +US$1.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1575
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3억
| US$1.74만 | ﹤0.01% |
200
-2,860
| -93% | -US$24.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.