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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1576
已下市
Archer Aviation Redeemable Warrants
ACHR.WS
| US$1.6萬 | ﹤0.01% |
133,572
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1577
Chime Financial
CHYM
US$112億
| US$1.57萬 | ﹤0.01% |
+766
| 新 | +US$1.49萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1578
Denison Mines
DNN
US$20.5億
| US$1.53萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$1.74萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1579
ZoomInfo Technologies
GTM
US$11.4億
| US$1.46萬 | ﹤0.01% |
5,000
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1580
賣權
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.3億
| US$1.44萬 | ﹤0.01% |
+800
| 新 | +US$1.24萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1581
Fusemachines Inc Warrants
FUSEW
US$23萬
| US$1.14萬 | ﹤0.01% |
189,939
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1582
WIX.com
WIX
US$32.2億
| US$9,074 | ﹤0.01% |
200
-79,282
| -100% | -US$490萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1583
Payoneer
PAYO
US$24.1億
| US$8,544 | ﹤0.01% |
1,200
-87,300
| -99% | -US$47.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1584
Defi Technologies
DEFT
US$1.61億
| US$8,022 | ﹤0.01% |
+15,600
| 新 | +US$1.06萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1585
已下市
Palladyne AI Corp Warrants
PDYNW
| US$5,733 | ﹤0.01% |
178,604
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1586
已下市
Evolv Technologies Warrant
EVLVW
| US$4,527 | ﹤0.01% |
780,601
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1587
已下市
OppFi Inc Warrants
OPFI.WS
| US$4,186 | ﹤0.01% |
139,522
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1588
Trevi Therapeutics
TRVI
US$17億
| US$3,898 | ﹤0.01% |
+209
| 新 | +US$3,040 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1589
買權
Presidio Production Co
FTW
US$2.99億
| US$3,648 | ﹤0.01% |
+300
| 新 | +US$3,433 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1590
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.3億
| US$3,125 | ﹤0.01% |
+174
| 新 | +US$2,691 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1591
買權
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
US$34.3億
| US$1,796 | ﹤0.01% |
+100
| 新 | +US$1,547 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1592
Plug Power
PLUG
US$19.1億
| US$1,415 | ﹤0.01% |
+522
| 新 | +US$1,640 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1593
Algoma Steel Group Warrant
ASTLW
US$4,836
| US$1,336 | ﹤0.01% |
44,550
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1594
已下市
GDEV Inc Warrant
GDEVW
| US$1,263 | ﹤0.01% |
170,635
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
1595
Caris Life Sciences
CAI
US$86.8億
| US$339 | ﹤0.01% |
19
-33,313
| -100% | -US$59.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1596
買權
Applied Optoelectronics
AAOI
US$66.4億
| – | – |
-200,000
| 已平倉 | -US$1692萬 | – |
|
1597
買權
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4億
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$791萬 | – |
|
|
1598
Advance Auto Parts
AAP
US$26.4億
| – | – |
-68,740
| 已平倉 | -US$363萬 | – |
|
1599
AbbVie
ABBV
US$4995億
| – | – |
-33,700
| 已平倉 | -US$725萬 | – |
|
|
1600
賣權
AbbVie
ABBV
US$4995億
| – | – |
-100,000
| 已平倉 | -US$2175萬 | – |
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。