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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
Opción de venta
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
21,400
-12,500
| -37% | -USD 134 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1452
Inseego
INSG
USD 72.4 M
| USD 221 k | ﹤0.01% |
21,396
-45,476
| -68% | -USD 609 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1453
Opción de venta
iShares Mortgage Real Estate ETF
REM
USD 453 M
| USD 220 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 221 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1454
Fervo Energy
FRVO
USD 2853 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
+7,500
| Nuevas | +USD 271 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1455
Opción de compra
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
25,000
-9,000
| -26% | -USD 68.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1456
Opción de venta
ImmunityBio
IBRX
USD 9729 M
| USD 219 k | ﹤0.01% |
25,000
-16,000
| -39% | -USD 121 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1457
Opción de compra
Blue Owl Capital
OBDC
USD 4986 M
| USD 217 k | ﹤0.01% |
20,000
-374,000
| -95% | -USD 4.18 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1458
Kartoon Studios
TOON
USD 32.6 M
| USD 216 k | ﹤0.01% |
304,538
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1459
ZIM Integrated Shipping Services
ZIM
USD 3520 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+8,211
| Nuevas | +USD 212 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1460
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3294 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
8,419
-112,458
| -93% | -USD 2.47 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1461
Cedar Fair
FUN
USD 830 M
| USD 213 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 204 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1462
Hallador Energy
HNRG
USD 552 M
| USD 207 k | ﹤0.01% |
11,900
+8,480
| +248% | +USD 146 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1463
Perspective Therapeutics
CATX
USD 248 M
| USD 205 k | ﹤0.01% |
60,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1464
NET Power
NPWR
USD 88.5 M
| USD 204 k | ﹤0.01% |
122,452
+102,574
| +516% | +USD 186 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1465
Ceragon Networks
CRNT
USD 186 M
| USD 199 k | ﹤0.01% |
76,759
-23,620
| -24% | -USD 61.8 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1466
Invesco Mortgage Capital
IVR
USD 603 M
| USD 198 k | ﹤0.01% |
25,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1467
Kodiak AI Warrants
KDKRW
| USD 195 k | ﹤0.01% |
263,013
+56,743
| +28% | +USD 71.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1468
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
USD 2111 M
| USD 195 k | ﹤0.01% |
9,500
-134,600
| -93% | -USD 2.79 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1469
Opción de compra
Remitly
RELY
USD 5114 M
| USD 193 k | ﹤0.01% |
+8,600
| Nuevas | +USD 176 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1470
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 192 k | ﹤0.01% |
1,369
-331
| -19% | -USD 43.1 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1471
Barron's 400 ETF
BFOR
USD 231 M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
+8,000
| Nuevas | +USD 179 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1472
Rocket Companies
RKT
USD 30.5 mil M
| USD 191 k | ﹤0.01% |
12,138
-147,862
| -92% | -USD 2.13 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1473
Wrap Technologies
WRAP
USD 78.5 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
147,637
-439
| -0.3% | -USD 619 |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1474
Opción de compra
Dauch Corp
DCH
USD 1150 M
| USD 190 k | ﹤0.01% |
35,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1475
Opción de compra
Galectin Therapeutics
GALT
USD 365 M
| USD 186 k | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.