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Caption Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 21.5 mil M
Rotación
58.11%
Rendimiento estimado a 1 año
81.81%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.89%
Rendimiento estimado a 1 año
+81.81%
Rendimiento estimado a 3 años
+226.72%
Rendimiento estimado a 5 años
+294.21%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 21.5 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4338 M
(+25%)
Flujo de capital
+USD 423 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.17%
Posición
2,170
Nuevas
686
Aumentadas
353
Reducidas
351
Cerradas
575
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+USD 230 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 198 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 68.1 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 64.8 M |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 58 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 52.2 M |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+USD 36.7 M |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+USD 35 M |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 30.3 M |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+USD 24.9 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.42% |
| 2 | Tecnología | 5.01% |
| 3 | Atención médica | 1.9% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.75% |
| 5 | Finanzas | 1.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1426
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1338 M
| USD 270 k | ﹤0.01% |
+21,165
| Nuevas | +USD 299 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1427
Skeena Resources
SKE
USD 3952 M
| USD 267 k | ﹤0.01% |
+10,000
| Nuevas | +USD 300 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1428
Opción de compra
Invesco Solar ETF
TAN
USD 858 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
1429
Opción de venta
Invesco Solar ETF
TAN
USD 858 M
| USD 266 k | ﹤0.01% |
4,500
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1430
FerroAtlántica
GSM
USD 753 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
83,343
-42,772
| -34% | -USD 177 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1431
Opción de compra
The Mosaic Company
MOS
USD 5983 M
| USD 265 k | ﹤0.01% |
12,500
-47,500
| -79% | -USD 1.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1432
Opción de compra
ZoomInfo Technologies
GTM
USD 1106 M
| USD 264 k | ﹤0.01% |
90,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1433
Opción de compra
SELLAS Life Sciences
SLS
USD 2015 M
| USD 263 k | ﹤0.01% |
+17,800
| Nuevas | +USD 123 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1434
Corbus Pharmaceuticals
CRBP
USD 87.4 M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
27,852
+21,382
| +330% | +USD 202 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1435
Interactive Brokers
IBKR
USD 37.5 mil M
| USD 261 k | ﹤0.01% |
+3,000
| Nuevas | +USD 250 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1436
Opción de compra
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 560 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+24,000
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1437
Opción de venta
Phathom Pharmaceuticals
PHAT
USD 560 M
| USD 260 k | ﹤0.01% |
+24,000
| Nuevas | +USD 274 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1438
Opción de compra
Streamex Corp
STEX
USD 43.6 M
| USD 255 k | ﹤0.01% |
+300,000
| Nuevas | +USD 310 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1439
Yum China
YUMC
USD 15.2 mil M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
+6,103
| Nuevas | +USD 279 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1440
Opción de compra
PAR Technology
PAR
USD 717 M
| USD 249 k | ﹤0.01% |
14,300
-482,800
| -97% | -USD 6.96 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1441
Agilon Health
AGL
USD 1429 M
| USD 248 k | ﹤0.01% |
+2,317
| Nuevas | +USD 152 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1442
British American Tobacco
BTI
USD 129 mil M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
4,000
-4,000
| -50% | -USD 241 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1443
Opción de compra
Digimarc Corp
DMRC
USD 151 M
| USD 247 k | ﹤0.01% |
+30,000
| Nuevas | +USD 282 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1444
Opción de compra
Grupo Supervielle
SUPV
USD 632 M
| USD 246 k | ﹤0.01% |
+25,500
| Nuevas | +USD 236 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1445
Opción de compra
Valens Semiconductor
VLN
USD 172 M
| USD 242 k | ﹤0.01% |
107,100
+77,100
| +257% | +USD 173 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1446
OraSure Technologies
OSUR
USD 249 M
| USD 240 k | ﹤0.01% |
+53,836
| Nuevas | +USD 190 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1447
Genius Sports
GENI
USD 1699 M
| USD 234 k | ﹤0.01% |
38,680
-36,320
| -48% | -USD 188 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1448
Sabre
SABR
USD 678 M
| USD 228 k | ﹤0.01% |
108,868
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1449
Opción de venta
Hertz
HTZ
USD 617 M
| USD 226 k | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1450
Olema Pharmaceuticals
OLMA
USD 576 M
| USD 225 k | ﹤0.01% |
18,000
-17,000
| -49% | -USD 228 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Caption Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Caption Management mantenía 2,170 posiciones por un valor de USD 21.5 mil M, un aumento de 25% frente a los USD 17.1 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Caption Management muestra 686 nuevos, Aumentaron 353, 351 reducidas y 575 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue TSMC: 565,700 acciones con un valor de USD 270 M. La mayor venta fue Meta Platforms (Facebook), por un valor estimado de USD 52.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 88% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
- La mayor compra de Caption Management en T2 2026 fue TSMC: 565,700 acciones por un valor de USD 270 M.
- Caption Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 198 M.
- La mayor reducción de Caption Management durante T2 2026 fue en Meta Platforms (Facebook), con un recorte estimado de USD 52.2 M.
- Caption Management cerró por completo su posición en Planet Labs PBC Warrants en T2 2026, con una venta estimada de USD 24.9 M.
- Las diez principales posiciones de Caption Management representan 19% de su cartera de USD 21.5 mil M en T2 2026.
- Caption Management abrió 686 posiciones nuevas y cerró 575 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Caption Management aumentó 25% respecto al trimestre anterior, hasta USD 21.5 mil M.
Según el Informe 13F de Caption Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.