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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
Opção de compra
Wrap Technologies
WRAP
US$ 78,5 mi
| US$ 326 mil | ﹤0,01% |
252.700
-222.300
| -47% | -US$ 314 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1402
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$ 707 mi
| US$ 320 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 325 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1403
Opção de venda
FerroAtlántica
GSM
US$ 753 mi
| US$ 318 mil | ﹤0,01% |
100.000
-35.000
| -26% | -US$ 145 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1404
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$ 1,54 bi
| US$ 317 mil | ﹤0,01% |
+12.663
| Nova | +US$ 320 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1405
Opção de venda
W&T Offshore
WTI
US$ 574 mi
| US$ 315 mil | ﹤0,01% |
100.000
-275.000
| -73% | -US$ 1,02 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1406
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
| US$ 313 mil | ﹤0,01% |
12.991
-575
| -4% | -US$ 9,49 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1407
Opção de compra
LegalZoom.com
LZ
US$ 1,04 bi
| US$ 306 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 307 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1408
Opção de compra
Children's Place
PLCE
US$ 23,8 mi
| US$ 305 mil | ﹤0,01% |
100.000
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1409
Owens Corning
OC
US$ 8,92 bi
| US$ 302 mil | ﹤0,01% |
+1.900
| Nova | +US$ 231 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1410
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$ 734 mi
| US$ 300 mil | ﹤0,01% |
59.100
+18.800
| +47% | +US$ 88,1 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1411
Planet Labs
PL
US$ 4,93 bi
| US$ 298 mil | ﹤0,01% |
+9.000
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1412
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$ 792 mil
| US$ 297 mil | ﹤0,01% |
898.556
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1413
Dauch Corp
DCH
US$ 1,15 bi
| US$ 296 mil | ﹤0,01% |
54.600
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1414
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$ 983 mi
| US$ 294 mil | ﹤0,01% |
31.065
-43.487
| -58% | -US$ 404 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1415
Opção de compra
Cadiz
CDZI
US$ 328 mi
| US$ 286 mil | ﹤0,01% |
68.500
-56.500
| -45% | -US$ 252 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1416
Array Digital Infrastructure
AD
US$ 2,89 bi
| US$ 285 mil | ﹤0,01% |
+7.870
| Nova | +US$ 374 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1417
Opção de compra
PDS Biotechnology
PDSB
US$ 81,9 mi
| US$ 281 mil | ﹤0,01% |
319.100
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1418
Opção de compra
Laser Photonics
LASE
US$ 43,8 mi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+170.000
| Nova | +US$ 233 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1419
Tidewater
TDW
US$ 3,96 bi
| US$ 280 mil | ﹤0,01% |
+4.200
| Nova | +US$ 333 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1420
Opção de compra
Excelerate Energy
EE
US$ 1,04 bi
| US$ 277 mil | ﹤0,01% |
7.300
-29.900
| -80% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1421
Starbucks
SBUX
US$ 111 bi
| US$ 276 mil | ﹤0,01% |
+2.700
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1422
Scholar Rock
SRRK
US$ 4,86 bi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1423
PubMatic
PUBM
US$ 758 mi
| US$ 275 mil | ﹤0,01% |
+20.950
| Nova | +US$ 218 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1424
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 272 mil | ﹤0,01% |
760
-84.040
| -99% | -US$ 30,3 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1425
FTAI Aviation
FTAI
US$ 16,9 bi
| US$ 271 mil | ﹤0,01% |
+1.000
| Nova | +US$ 252 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.