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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
コール
Wrap Technologies
WRAP
$7846万
| $32.6万 | ﹤0.01% |
252,700
-222,300
| -47% | -$31.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1402
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
$7.07億
| $32万 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新規 | +$32.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1403
プット
FerroAtlántica
GSM
$7.53億
| $31.8万 | ﹤0.01% |
100,000
-35,000
| -26% | -$14.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1404
Permian Basin Royalty Trust
PBT
$15.4億
| $31.7万 | ﹤0.01% |
+12,663
| 新規 | +$32万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1405
プット
W&T Offshore
WTI
$5.74億
| $31.5万 | ﹤0.01% |
100,000
-275,000
| -73% | -$102万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1406
Groupon
GRPN
$6.74億
| $31.3万 | ﹤0.01% |
12,991
-575
| -4% | -$9,492 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1407
コール
LegalZoom.com
LZ
$10.4億
| $30.6万 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新規 | +$30.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1408
コール
Children's Place
PLCE
$2379万
| $30.5万 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
1409
Owens Corning
OC
$89.2億
| $30.2万 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新規 | +$23.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1410
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
$7.34億
| $30万 | ﹤0.01% |
59,100
+18,800
| +47% | +$8.81万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
1411
Planet Labs
PL
$49.3億
| $29.8万 | ﹤0.01% |
+9,000
| 新規 | +$33.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1412
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
$79.2万
| $29.7万 | ﹤0.01% |
898,556
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
1413
Dauch Corp
DCH
$11.5億
| $29.6万 | ﹤0.01% |
54,600
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
1414
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $29.4万 | ﹤0.01% |
31,065
-43,487
| -58% | -$40.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1415
コール
Cadiz
CDZI
$3.28億
| $28.6万 | ﹤0.01% |
68,500
-56,500
| -45% | -$25.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1416
Array Digital Infrastructure
AD
$28.9億
| $28.5万 | ﹤0.01% |
+7,870
| 新規 | +$37.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1417
コール
PDS Biotechnology
PDSB
$8190万
| $28.1万 | ﹤0.01% |
319,100
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1418
コール
Laser Photonics
LASE
$4379万
| $28万 | ﹤0.01% |
+170,000
| 新規 | +$23.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1419
Tidewater
TDW
$39.6億
| $28万 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新規 | +$33.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1420
コール
Excelerate Energy
EE
$10.4億
| $27.7万 | ﹤0.01% |
7,300
-29,900
| -80% | -$103万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1421
Starbucks
SBUX
$1112億
| $27.6万 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新規 | +$27.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1422
Scholar Rock
SRRK
$48.6億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新規 | +$24.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1423
PubMatic
PUBM
$7.58億
| $27.5万 | ﹤0.01% |
+20,950
| 新規 | +$21.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
1424
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $27.2万 | ﹤0.01% |
760
-84,040
| -99% | -$3025万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1425
FTAI Aviation
FTAI
$169億
| $27.1万 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新規 | +$25.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。