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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Estee Lauder
EL
$379億
| $43.7万 | ﹤0.01% |
5,540
+1,540
| +39% | +$12.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1352
コール
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
$1.72億
| $43.4万 | ﹤0.01% |
+75,000
| 新規 | +$41.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1353
コール
NioCorp Developments
NB
$4.56億
| $43.4万 | ﹤0.01% |
90,000
-30,000
| -25% | -$16.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1354
Sphere Entertainment
SPHR
$37.2億
| $43.3万 | ﹤0.01% |
+2,500
| 新規 | +$34.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1355
プット
Lifestance Health
LFST
$44.6億
| $42.8万 | ﹤0.01% |
+40,000
| 新規 | +$30.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1356
Heron Therapeutics
HRTX
$6854万
| $42.7万 | ﹤0.01% |
1,000,000
+686,319
| +219% | +$55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1357
AES
AES
$107億
| $42.7万 | ﹤0.01% |
+29,100
| 新規 | +$42.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1358
DexCom
DXCM
$325億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
6,316
-10,000
| -61% | -$66.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1359
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
$2億
| $42.5万 | ﹤0.01% |
+10,200
| 新規 | +$40.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1360
Absci
ABSI
$14.2億
| $42.3万 | ﹤0.01% |
+36,500
| 新規 | +$20.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1361
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
$16億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
+18,000
| 新規 | +$60.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1362
コール
Hess Midstream
HESM
$39.4億
| $42.1万 | ﹤0.01% |
+11,200
| 新規 | +$43万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1363
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $41.7万 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新規 | +$39.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1364
Uniti Group
UNIT
$13.6億
| $40.7万 | ﹤0.01% |
+35,500
| 新規 | +$40.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1365
Evommune Inc
EVMN
$1.88億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
+30,581
| 新規 | +$71.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1366
コール
Albertsons Companies
ACI
$63.5億
| $40.6万 | ﹤0.01% |
30,000
| – | – |
2023 Q3
11四半期
|
|
1367
コール
indie Semiconductor
INDI
$4.22億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
90,000
-160,000
| -64% | -$63.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1368
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
$214億
| $40.4万 | ﹤0.01% |
2,000
-300
| -13% | -$5.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1369
コール
Sibanye-Stillwater
SBSW
$71.5億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
47,500
-727,900
| -94% | -$849万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1370
コール
Evolus
EOLS
$4.69億
| $40.3万 | ﹤0.01% |
58,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1371
Forward Air
FWRD
$5.08億
| $40万 | ﹤0.01% |
29,571
+28,086
| +1,891% | +$41.8万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1372
プット
Ramaco Resources Class A
METC
$4.99億
| $39.7万 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新規 | +$43.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1373
CAVA Group
CAVA
$66.9億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新規 | +$41.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1374
Pagaya Technologies
PGY
$14.4億
| $39.2万 | ﹤0.01% |
21,501
+15,595
| +264% | +$22.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1375
Ocular Therapeutix
OCUL
$15.1億
| $39.1万 | ﹤0.01% |
39,800
-342,959
| -90% | -$311万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。