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Caption Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$215億
売買回転率
58.11%
推定1年リターン
81.81%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+24.89%
1年予想リターン
+81.81%
3年間の予想リターン
+226.72%
5年予想リターン
+294.21%
10年間の推定リターン
–
AUM
$215億
運用資産残高の伸び率
+$43.4億
(+25%)
資金フロー
+$4.23億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.97%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.17%
保有額
2,170
新規
686
買い増し
353
減少
351
解消
575
平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$6808万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$6485万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$5802万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$5222万 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+$3667万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$3505万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3025万 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+$2486万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.42% |
| 2 | 情報技術 | 5.01% |
| 3 | ヘルスケア | 1.9% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Alight
ALIT
$2.37億
| $39万 | ﹤0.01% |
34,850
-50,000
| -59% | -$70.8万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1377
コール
Lifestance Health
LFST
$44.6億
| $38.2万 | ﹤0.01% |
+35,700
| 新規 | +$27.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1378
Rapid7
RPD
$8.5億
| $37.7万 | ﹤0.01% |
+46,527
| 新規 | +$30.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1379
コール
Olema Pharmaceuticals
OLMA
$5.76億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
30,000
-173,100
| -85% | -$232万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
1380
プット
Olema Pharmaceuticals
OLMA
$5.76億
| $37.5万 | ﹤0.01% |
30,000
-46,000
| -61% | -$61.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1381
コール
Apyx Medical
APYX
$1.07億
| $37.3万 | ﹤0.01% |
83,100
-3,700
| -4% | -$1.47万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1382
Range Resources
RRC
$101億
| $37.2万 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
1383
Kopin
KOPN
$5.94億
| $36.7万 | ﹤0.01% |
81,958
+8,909
| +12% | +$3.88万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
1384
コール
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
$1.45億
| $36.7万 | ﹤0.01% |
+117,300
| 新規 | +$39.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1385
Bowman Consulting
BWMN
$7.1億
| $36.4万 | ﹤0.01% |
+12,477
| 新規 | +$39.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1386
Toronto Dominion Bank
TD
$1966億
| $36.4万 | ﹤0.01% |
+3,000
| 新規 | +$32.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1387
GrabAGun Digital Holdings Warrants
PEW.WS
| $35.9万 | ﹤0.01% |
1,196,644
+430,504
| +56% | +$18万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1388
X-Energy Inc
XE
$29.8億
| $35.6万 | ﹤0.01% |
+19,400
| 新規 | +$50.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1389
Aldeyra Therapeutics
ALDX
$4223万
| $35.1万 | ﹤0.01% |
165,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
1390
Celsius Holdings
CELH
$71.3億
| $34.7万 | ﹤0.01% |
11,843
-59,257
| -83% | -$187万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1391
Coursera
COUR
$13.1億
| $34.6万 | ﹤0.01% |
61,400
-13,600
| -18% | -$7.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1392
コール
Ocugen
OCGN
$2.65億
| $34.4万 | ﹤0.01% |
+225,000
| 新規 | +$34.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1393
MP Materials
MP
$71.5億
| $34.2万 | ﹤0.01% |
6,100
-175,560
| -97% | -$1068万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
1394
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
$2611万
| $33.6万 | ﹤0.01% |
819,481
+25,000
| +3% | +$1.56万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
1395
Etsy
ETSY
$78.1億
| $33.4万 | ﹤0.01% |
4,430
-18,000
| -80% | -$116万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1396
コール
Genius Sports
GENI
$17億
| $33.3万 | ﹤0.01% |
54,900
-379,100
| -87% | -$196万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1397
コール
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
$18.6億
| $33万 | ﹤0.01% |
+90,000
| 新規 | +$30万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
1398
Claros Mortgage Trust
CMTG
$1.66億
| $32.9万 | ﹤0.01% |
140,207
-195,555
| -58% | -$48万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
1399
Strive Inc
ASST
$24.3億
| $32.7万 | ﹤0.01% |
30,000
-3,749
| -11% | -$5.55万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
1400
プット
EyePoint Inc
EYPT
$2.58億
| $32.6万 | ﹤0.01% |
+22,800
| 新規 | +$30.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Caption Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Caption Managementは2,170銘柄を保有し、保有額は$215億でした。前四半期の$171億から25%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Caption Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 686件、353件増加しました、351件減少、575件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はTSMCで、保有株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$5222万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の88%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はTSMCで、株数は565,700株、評価額は$2.7億でした。
- Caption Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.98億でした。
- Caption Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$5222万相当を減らしました。
- Caption Managementは2026年第2四半期にPlanet Labs PBC Warrantsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2486万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Caption Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$215億のポートフォリオの19%を占めています。
- Caption Managementは2026年第2四半期に新たに686件のポジションを取り、575件のポジションを解消しました。
- Caption Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%増加し、$215億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のCaption Managementの 13F報告書 に基づいています。