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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$39만 | ﹤0.01% |
34,850
-50,000
| -59% | -US$70.8만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1377
콜옵션
Lifestance Health
LFST
US$44.6억
| US$38.2만 | ﹤0.01% |
+35,700
| 신규 | +US$27.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1378
Rapid7
RPD
US$8.5억
| US$37.7만 | ﹤0.01% |
+46,527
| 신규 | +US$30.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1379
콜옵션
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.76억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
30,000
-173,100
| -85% | -US$232만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1380
풋옵션
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$5.76억
| US$37.5만 | ﹤0.01% |
30,000
-46,000
| -61% | -US$61.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1381
콜옵션
Apyx Medical
APYX
US$1.07억
| US$37.3만 | ﹤0.01% |
83,100
-3,700
| -4% | -US$1.47만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1382
Range Resources
RRC
US$101억
| US$37.2만 | ﹤0.01% |
10,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1383
Kopin
KOPN
US$5.94억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
81,958
+8,909
| +12% | +US$3.88만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
1384
콜옵션
Huckleberry.ai, Inc. Class B Common Stock
HUCK
US$1.45억
| US$36.7만 | ﹤0.01% |
+117,300
| 신규 | +US$39.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1385
Bowman Consulting
BWMN
US$7.1억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
+12,477
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1386
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$36.4만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$32.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1387
GrabAGun Digital Holdings Warrants
PEW.WS
| US$35.9만 | ﹤0.01% |
1,196,644
+430,504
| +56% | +US$18만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1388
X-Energy Inc
XE
US$29.8억
| US$35.6만 | ﹤0.01% |
+19,400
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1389
Aldeyra Therapeutics
ALDX
US$4223만
| US$35.1만 | ﹤0.01% |
165,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1390
Celsius Holdings
CELH
US$71.3억
| US$34.7만 | ﹤0.01% |
11,843
-59,257
| -83% | -US$187만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1391
Coursera
COUR
US$13.1억
| US$34.6만 | ﹤0.01% |
61,400
-13,600
| -18% | -US$7.73만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1392
콜옵션
Ocugen
OCGN
US$2.65억
| US$34.4만 | ﹤0.01% |
+225,000
| 신규 | +US$34.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1393
MP Materials
MP
US$71.5억
| US$34.2만 | ﹤0.01% |
6,100
-175,560
| -97% | -US$1068만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1394
Lifezone Metals Ltd Warrants
LZM.WS
US$2611만
| US$33.6만 | ﹤0.01% |
819,481
+25,000
| +3% | +US$1.56만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1395
Etsy
ETSY
US$78.1억
| US$33.4만 | ﹤0.01% |
4,430
-18,000
| -80% | -US$116만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1396
콜옵션
Genius Sports
GENI
US$17억
| US$33.3만 | ﹤0.01% |
54,900
-379,100
| -87% | -US$196만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1397
콜옵션
Recursion Pharmaceuticals
RXRX
US$18.6억
| US$33만 | ﹤0.01% |
+90,000
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1398
Claros Mortgage Trust
CMTG
US$1.66억
| US$32.9만 | ﹤0.01% |
140,207
-195,555
| -58% | -US$48만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1399
Strive Inc
ASST
US$24.3억
| US$32.7만 | ﹤0.01% |
30,000
-3,749
| -11% | -US$5.55만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1400
풋옵션
EyePoint Inc
EYPT
US$2.58억
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
+22,800
| 신규 | +US$30.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.