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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
콜옵션
Wrap Technologies
WRAP
US$7846만
| US$32.6만 | ﹤0.01% |
252,700
-222,300
| -47% | -US$31.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1402
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$7.07억
| US$32만 | ﹤0.01% |
+3,500
| 신규 | +US$32.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1403
풋옵션
FerroAtlántica
GSM
US$7.53억
| US$31.8만 | ﹤0.01% |
100,000
-35,000
| -26% | -US$14.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1404
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.4억
| US$31.7만 | ﹤0.01% |
+12,663
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1405
풋옵션
W&T Offshore
WTI
US$5.74억
| US$31.5만 | ﹤0.01% |
100,000
-275,000
| -73% | -US$102만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1406
Groupon
GRPN
US$6.74억
| US$31.3만 | ﹤0.01% |
12,991
-575
| -4% | -US$9.49천 |
2026 Q1
1분기
|
|
1407
콜옵션
LegalZoom.com
LZ
US$10.4억
| US$30.6만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$30.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1408
콜옵션
Children's Place
PLCE
US$2379만
| US$30.5만 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1409
Owens Corning
OC
US$89.2억
| US$30.2만 | ﹤0.01% |
+1,900
| 신규 | +US$23.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1410
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.34억
| US$30만 | ﹤0.01% |
59,100
+18,800
| +47% | +US$8.81만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1411
Planet Labs
PL
US$49.3억
| US$29.8만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1412
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$79.2만
| US$29.7만 | ﹤0.01% |
898,556
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1413
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$29.6만 | ﹤0.01% |
54,600
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1414
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.8억
| US$29.4만 | ﹤0.01% |
31,065
-43,487
| -58% | -US$40.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1415
콜옵션
Cadiz
CDZI
US$3.28억
| US$28.6만 | ﹤0.01% |
68,500
-56,500
| -45% | -US$25.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1416
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.9억
| US$28.5만 | ﹤0.01% |
+7,870
| 신규 | +US$37.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1417
콜옵션
PDS Biotechnology
PDSB
US$8190만
| US$28.1만 | ﹤0.01% |
319,100
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1418
콜옵션
Laser Photonics
LASE
US$4379만
| US$28만 | ﹤0.01% |
+170,000
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1419
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$28만 | ﹤0.01% |
+4,200
| 신규 | +US$33.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1420
콜옵션
Excelerate Energy
EE
US$10.4억
| US$27.7만 | ﹤0.01% |
7,300
-29,900
| -80% | -US$103만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1421
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$27.6만 | ﹤0.01% |
+2,700
| 신규 | +US$27.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1422
Scholar Rock
SRRK
US$48.6억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+5,000
| 신규 | +US$24.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1423
PubMatic
PUBM
US$7.58억
| US$27.5만 | ﹤0.01% |
+20,950
| 신규 | +US$21.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1424
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$27.2만 | ﹤0.01% |
760
-84,040
| -99% | -US$3025만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1425
FTAI Aviation
FTAI
US$169억
| US$27.1만 | ﹤0.01% |
+1,000
| 신규 | +US$25.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.