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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401
買權
Wrap Technologies
WRAP
US$8278萬
| US$32.6萬 | ﹤0.01% |
252,700
-222,300
| -47% | -US$31.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1402
Global X MSCI Argentina ETF
ARGT
US$6.94億
| US$32萬 | ﹤0.01% |
+3,500
| 新 | +US$32.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1403
賣權
FerroAtlántica
GSM
US$7.83億
| US$31.8萬 | ﹤0.01% |
100,000
-35,000
| -26% | -US$14.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1404
Permian Basin Royalty Trust
PBT
US$15.7億
| US$31.7萬 | ﹤0.01% |
+12,663
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1405
賣權
W&T Offshore
WTI
US$6.01億
| US$31.5萬 | ﹤0.01% |
100,000
-275,000
| -73% | -US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1406
Groupon
GRPN
US$6.63億
| US$31.3萬 | ﹤0.01% |
12,991
-575
| -4% | -US$9,492 |
2026 Q1
1季度
|
|
1407
買權
LegalZoom.com
LZ
US$11.3億
| US$30.6萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$30.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1408
買權
Children's Place
PLCE
US$2290萬
| US$30.5萬 | ﹤0.01% |
100,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
1409
Owens Corning
OC
US$88.7億
| US$30.2萬 | ﹤0.01% |
+1,900
| 新 | +US$23.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1410
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
US$7.79億
| US$30萬 | ﹤0.01% |
59,100
+18,800
| +47% | +US$8.81萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
1411
Planet Labs
PL
US$49.9億
| US$29.8萬 | ﹤0.01% |
+9,000
| 新 | +US$33.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1412
Blaize Holdings Warrants
BZAIW
US$55.7萬
| US$29.7萬 | ﹤0.01% |
898,556
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
1413
Dauch Corp
DCH
US$11.5億
| US$29.6萬 | ﹤0.01% |
54,600
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
1414
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.6億
| US$29.4萬 | ﹤0.01% |
31,065
-43,487
| -58% | -US$40.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1415
買權
Cadiz
CDZI
US$3.36億
| US$28.6萬 | ﹤0.01% |
68,500
-56,500
| -45% | -US$25.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1416
Array Digital Infrastructure
AD
US$28.4億
| US$28.5萬 | ﹤0.01% |
+7,870
| 新 | +US$37.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1417
買權
PDS Biotechnology
PDSB
US$8987萬
| US$28.1萬 | ﹤0.01% |
319,100
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1418
買權
Laser Photonics
LASE
US$4394萬
| US$28萬 | ﹤0.01% |
+170,000
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1419
Tidewater
TDW
US$40.5億
| US$28萬 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新 | +US$33.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1420
買權
Excelerate Energy
EE
US$10.4億
| US$27.7萬 | ﹤0.01% |
7,300
-29,900
| -80% | -US$103萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1421
Starbucks
SBUX
US$1130億
| US$27.6萬 | ﹤0.01% |
+2,700
| 新 | +US$27.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1422
Scholar Rock
SRRK
US$52.4億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
+5,000
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1423
PubMatic
PUBM
US$7.95億
| US$27.5萬 | ﹤0.01% |
+20,950
| 新 | +US$21.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1424
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.09兆
| US$27.2萬 | ﹤0.01% |
760
-84,040
| -99% | -US$3025萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1425
FTAI Aviation
FTAI
US$168億
| US$27.1萬 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$25.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。