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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
콜옵션
Community Health Systems
CYH
US$4.06억
| US$50.1만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1327
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$12.2억
| US$49.9만 | ﹤0.01% |
+24,700
| 신규 | +US$68.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1328
콜옵션
Ceragon Networks
CRNT
US$1.86억
| US$49.7만 | ﹤0.01% |
+192,000
| 신규 | +US$50.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1329
콜옵션
Gorilla Technology Group
GRRR
US$2.14억
| US$49.3만 | ﹤0.01% |
+24,800
| 신규 | +US$37.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1330
콜옵션
Anteris Technologies
AVR
US$5.9억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1331
풋옵션
Cars.com
CARS
US$5.47억
| US$49.2만 | ﹤0.01% |
45,000
-45,000
| -50% | -US$45.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1332
콜옵션
Mama's Creations
MAMA
US$6.07억
| US$48.4만 | ﹤0.01% |
+27,100
| 신규 | +US$41.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1333
콜옵션
Unusual Machines
UMAC
US$8.15억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
+21,600
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1334
풋옵션
Unusual Machines
UMAC
US$8.15억
| US$48.2만 | ﹤0.01% |
+21,600
| 신규 | +US$40만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1335
풋옵션
Hess Midstream
HESM
US$39.4억
| US$48.1만 | ﹤0.01% |
+12,800
| 신규 | +US$49.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1336
콜옵션
Macerich
MAC
US$65.1억
| US$47.4만 | ﹤0.01% |
18,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1337
Vertex
VERX
US$21.7억
| US$47.3만 | ﹤0.01% |
41,159
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1338
콜옵션
Waystar Holding Corp
WAY
US$52.5억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
23,000
-77,000
| -77% | -US$162만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1339
MediaAlpha
MAX
US$6.09억
| US$47.2만 | ﹤0.01% |
37,515
-111,533
| -75% | -US$105만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1340
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$14.7억
| US$46.8만 | ﹤0.01% |
511,519
-151,907
| -23% | -US$19만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1341
풋옵션
FTAI Infrastructure
FIP
US$2.86억
| US$46.4만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$49.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1342
콜옵션
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$46.3만 | ﹤0.01% |
+18,800
| 신규 | +US$43.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1343
Five Point Holdings
FPH
US$3.12억
| US$45.9만 | ﹤0.01% |
87,051
-1,949
| -2% | -US$9.8천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1344
풋옵션
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$6.48억
| US$45.8만 | ﹤0.01% |
12,000
-12,000
| -50% | -US$35.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1345
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$37.3억
| US$45.6만 | ﹤0.01% |
+9,220
| 신규 | +US$46.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1346
콜옵션
CNH Industrial
CNH
US$187억
| US$44.9만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$42.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1347
콜옵션
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.6억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
|
1348
풋옵션
Wealthfront Corp
WLTH
US$16.6억
| US$44.7만 | ﹤0.01% |
50,000
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1349
풋옵션
Sportradar
SRAD
US$35.2억
| US$44.6만 | ﹤0.01% |
+29,800
| 신규 | +US$43.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1350
콜옵션
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$1.02억
| US$44만 | ﹤0.01% |
+400,000
| 신규 | +US$47.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.