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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326
Opção de compra
Community Health Systems
CYH
US$ 406 mi
| US$ 501 mil | ﹤0,01% |
+150.000
| Nova | +US$ 441 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1327
HawkEye 360 Inc
HAWK
US$ 1,22 bi
| US$ 499 mil | ﹤0,01% |
+24.700
| Nova | +US$ 682 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1328
Opção de compra
Ceragon Networks
CRNT
US$ 186 mi
| US$ 497 mil | ﹤0,01% |
+192.000
| Nova | +US$ 502 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1329
Opção de compra
Gorilla Technology Group
GRRR
US$ 214 mi
| US$ 493 mil | ﹤0,01% |
+24.800
| Nova | +US$ 373 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1330
Opção de compra
Anteris Technologies
AVR
US$ 590 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 380 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1331
Opção de venda
Cars.com
CARS
US$ 547 mi
| US$ 492 mil | ﹤0,01% |
45.000
-45.000
| -50% | -US$ 457 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1332
Opção de compra
Mama's Creations
MAMA
US$ 607 mi
| US$ 484 mil | ﹤0,01% |
+27.100
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1333
Opção de compra
Unusual Machines
UMAC
US$ 815 mi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
+21.600
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1334
Opção de venda
Unusual Machines
UMAC
US$ 815 mi
| US$ 482 mil | ﹤0,01% |
+21.600
| Nova | +US$ 400 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1335
Opção de venda
Hess Midstream
HESM
US$ 3,94 bi
| US$ 481 mil | ﹤0,01% |
+12.800
| Nova | +US$ 492 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1336
Opção de compra
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| US$ 474 mil | ﹤0,01% |
18.800
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1337
Vertex
VERX
US$ 2,17 bi
| US$ 473 mil | ﹤0,01% |
41.159
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1338
Opção de compra
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,25 bi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
23.000
-77.000
| -77% | -US$ 1,62 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1339
MediaAlpha
MAX
US$ 609 mi
| US$ 472 mil | ﹤0,01% |
37.515
-111.533
| -75% | -US$ 1,05 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1340
Companhia Siderúrgica Nacional
SID
US$ 1,47 bi
| US$ 468 mil | ﹤0,01% |
511.519
-151.907
| -23% | -US$ 190 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1341
Opção de venda
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 286 mi
| US$ 464 mil | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 498 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1342
Opção de compra
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 463 mil | ﹤0,01% |
+18.800
| Nova | +US$ 435 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1343
Five Point Holdings
FPH
US$ 312 mi
| US$ 459 mil | ﹤0,01% |
87.051
-1.949
| -2% | -US$ 9,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1344
Opção de venda
Consensus Cloud Solutions
CCSI
US$ 648 mi
| US$ 458 mil | ﹤0,01% |
12.000
-12.000
| -50% | -US$ 359 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1345
iShares US Medical Devices ETF
IHI
US$ 3,73 bi
| US$ 456 mil | ﹤0,01% |
+9.220
| Nova | +US$ 468 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1346
Opção de compra
CNH Industrial
CNH
US$ 18,7 bi
| US$ 449 mil | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 426 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1347
Opção de compra
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,66 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
1348
Opção de venda
Wealthfront Corp
WLTH
US$ 1,66 bi
| US$ 447 mil | ﹤0,01% |
50.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1349
Opção de venda
Sportradar
SRAD
US$ 3,52 bi
| US$ 446 mil | ﹤0,01% |
+29.800
| Nova | +US$ 433 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1350
Opção de compra
Inovio Pharmaceuticals
INO
US$ 102 mi
| US$ 440 mil | ﹤0,01% |
+400.000
| Nova | +US$ 475 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.