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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1351
Estee Lauder
EL
US$ 37,9 bi
| US$ 437 mil | ﹤0,01% |
5.540
+1.540
| +39% | +US$ 124 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1352
Opção de compra
Neighborhood Intelligence Inc
NXH
US$ 172 mi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
+75.000
| Nova | +US$ 411 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1353
Opção de compra
NioCorp Developments
NB
US$ 456 mi
| US$ 434 mil | ﹤0,01% |
90.000
-30.000
| -25% | -US$ 164 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1354
Sphere Entertainment
SPHR
US$ 3,72 bi
| US$ 433 mil | ﹤0,01% |
+2.500
| Nova | +US$ 349 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1355
Opção de venda
Lifestance Health
LFST
US$ 4,46 bi
| US$ 428 mil | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 309 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1356
Heron Therapeutics
HRTX
US$ 68,5 mi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
1.000.000
+686.319
| +219% | +US$ 550 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1357
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 427 mil | ﹤0,01% |
+29.100
| Nova | +US$ 423 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1358
DexCom
DXCM
US$ 32,5 bi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
6.316
-10.000
| -61% | -US$ 666 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1359
Global X MSCI Colombia ETF
COLO
US$ 200 mi
| US$ 425 mil | ﹤0,01% |
+10.200
| Nova | +US$ 409 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1360
Absci
ABSI
US$ 1,42 bi
| US$ 423 mil | ﹤0,01% |
+36.500
| Nova | +US$ 206 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1361
Hycroft Mining Holding Corp
HYMC
US$ 1,6 bi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
+18.000
| Nova | +US$ 607 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1362
Opção de compra
Hess Midstream
HESM
US$ 3,94 bi
| US$ 421 mil | ﹤0,01% |
+11.200
| Nova | +US$ 430 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1363
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| US$ 417 mil | ﹤0,01% |
+3.500
| Nova | +US$ 399 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1364
Uniti Group
UNIT
US$ 1,36 bi
| US$ 407 mil | ﹤0,01% |
+35.500
| Nova | +US$ 403 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1365
Evommune Inc
EVMN
US$ 188 mi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
+30.581
| Nova | +US$ 711 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1366
Opção de compra
Albertsons Companies
ACI
US$ 6,35 bi
| US$ 406 mil | ﹤0,01% |
30.000
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
1367
Opção de compra
indie Semiconductor
INDI
US$ 422 mi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
90.000
-160.000
| -64% | -US$ 638 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1368
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| US$ 404 mil | ﹤0,01% |
2.000
-300
| -13% | -US$ 53 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1369
Opção de compra
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 7,15 bi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
47.500
-727.900
| -94% | -US$ 8,49 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1370
Opção de compra
Evolus
EOLS
US$ 469 mi
| US$ 403 mil | ﹤0,01% |
58.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1371
Forward Air
FWRD
US$ 508 mi
| US$ 400 mil | ﹤0,01% |
29.571
+28.086
| +1.891% | +US$ 418 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1372
Opção de venda
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 499 mi
| US$ 397 mil | ﹤0,01% |
+30.000
| Nova | +US$ 437 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1373
CAVA Group
CAVA
US$ 6,69 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
+5.000
| Nova | +US$ 419 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1374
Pagaya Technologies
PGY
US$ 1,44 bi
| US$ 392 mil | ﹤0,01% |
21.501
+15.595
| +264% | +US$ 221 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1375
Ocular Therapeutix
OCUL
US$ 1,51 bi
| US$ 391 mil | ﹤0,01% |
39.800
-342.959
| -90% | -US$ 3,11 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.