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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276
Opção de compra
Spok Holdings
SPOK
US$ 222 mi
| US$ 614 mil | ﹤0,01% |
+60.000
| Nova | +US$ 653 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1277
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 15,2 mi
| US$ 613 mil | ﹤0,01% |
2.228.313
+631.145
| +40% | +US$ 172 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1278
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 612 mil | ﹤0,01% |
3.600
-17.000
| -83% | -US$ 2,67 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1279
Opendoor Technologies Inc Series K Warrants
OPENW
US$ 4,01 mi
| US$ 605 mil | ﹤0,01% |
1.222.477
-114.541
| -9% | -US$ 68,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1280
Opção de compra
Cedar Fair
FUN
US$ 830 mi
| US$ 596 mil | ﹤0,01% |
28.000
+4.000
| +17% | +US$ 81,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1281
Greenland Energy Company Warrant
GLNDW
US$ 6,97 mi
| US$ 595 mil | ﹤0,01% |
+700.000
| Nova | +US$ 764 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1282
Opção de venda
Scholar Rock
SRRK
US$ 4,86 bi
| US$ 594 mil | ﹤0,01% |
10.800
-199.200
| -95% | -US$ 9,6 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1283
Opção de compra
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| US$ 594 mil | ﹤0,01% |
70.000
-30.000
| -30% | -US$ 200 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1284
Opção de compra
Pinterest
PINS
US$ 12,4 bi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
28.000
-1.172.000
| -98% | -US$ 23,5 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1285
NexGen Energy
NXE
US$ 5,61 bi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
+62.705
| Nova | +US$ 713 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1286
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
44.000
-192.885
| -81% | -US$ 2,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1287
Larimar Therapeutics
LRMR
US$ 207 mi
| US$ 589 mil | ﹤0,01% |
193.018
-442.006
| -70% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1288
ServiceNow
NOW
US$ 147 bi
| US$ 586 mil | ﹤0,01% |
+5.905
| Nova | +US$ 585 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
TGB
1289
Opção de compra
Trekor Metals
TGB
US$ 2,92 bi
| US$ 585 mil | ﹤0,01% |
85.000
-586.700
| -87% | -US$ 4,19 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1290
Kyivstar Group Warrant
KYIVW
| US$ 581 mil | ﹤0,01% |
90.650
+32.166
| +55% | +US$ 162 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1291
Compass Therapeutics
CMPX
US$ 155 mi
| US$ 577 mil | ﹤0,01% |
+263.577
| Nova | +US$ 778 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1292
BioAge Labs
BIOA
US$ 222 mi
| US$ 570 mil | ﹤0,01% |
+23.240
| Nova | +US$ 420 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1293
Stryker
SYK
US$ 113 bi
| US$ 567 mil | ﹤0,01% |
+1.800
| Nova | +US$ 567 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1294
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 566 mil | ﹤0,01% |
5.000
-135.000
| -96% | -US$ 16,8 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1295
TPG RE Finance Trust
TRTX
US$ 444 mi
| US$ 563 mil | ﹤0,01% |
67.247
-33.021
| -33% | -US$ 276 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1296
Opção de venda
Alight
ALIT
US$ 237 mi
| US$ 560 mil | ﹤0,01% |
50.000
-50.000
| -50% | -US$ 708 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1297
Opção de venda
Chime Financial
CHYM
US$ 11,2 bi
| US$ 557 mil | ﹤0,01% |
27.200
-7.400
| -21% | -US$ 144 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1298
ArriVent BioPharma
AVBP
US$ 821 mi
| US$ 555 mil | ﹤0,01% |
15.967
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1299
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
| US$ 553 mil | ﹤0,01% |
+34.500
| Nova | +US$ 553 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1300
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
US$ 72,1 mi
| US$ 545 mil | ﹤0,01% |
499.998
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.