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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
SELLAS Life Sciences
SLS
US$ 2,02 bi
| US$ 729 mil | ﹤0,01% |
+49.373
| Nova | +US$ 341 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1227
Opção de compra
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 723 mil | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 535 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1228
Opção de compra
Ralliant Corp
RAL
US$ 7,36 bi
| US$ 722 mil | ﹤0,01% |
+9.800
| Nova | +US$ 546 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1229
Opção de compra
Canadian Solar
CSIQ
US$ 666 mi
| US$ 721 mil | ﹤0,01% |
45.000
-80.000
| -64% | -US$ 1,28 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1230
Opção de compra
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 836 mi
| US$ 720 mil | ﹤0,01% |
+150.000
| Nova | +US$ 659 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1231
Opção de venda
Arbutus Biopharma
ABUS
US$ 836 mi
| US$ 720 mil | ﹤0,01% |
+150.000
| Nova | +US$ 659 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1232
Belden
BDC
US$ 4,02 bi
| US$ 719 mil | ﹤0,01% |
+6.000
| Nova | +US$ 700 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1233
Mirion Technologies
MIR
US$ 3,77 bi
| US$ 717 mil | ﹤0,01% |
+40.000
| Nova | +US$ 742 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1234
Opção de venda
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
| US$ 703 mil | ﹤0,01% |
+14.700
| Nova | +US$ 611 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1235
Empire State Realty Trust
ESRT
US$ 800 mi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
129.280
+29.280
| +29% | +US$ 159 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1236
Opção de compra
Black Stone Minerals
BSM
US$ 3,2 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 696 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1237
Opção de compra
Ford
F
US$ 49,6 bi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 675 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1238
Opção de compra
TOYO Co
TOYO
US$ 171 mi
| US$ 695 mil | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 1,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1239
Opção de compra
Rivian
RIVN
US$ 18 bi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
40.000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1240
uniQure
QURE
US$ 1,51 bi
| US$ 691 mil | ﹤0,01% |
15.000
-288.231
| -95% | -US$ 7,55 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1241
Nano Dimension
NNDM
US$ 594 mi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
+475.000
| Nova | +US$ 776 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1242
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
US$ 15,1 mi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
905.481
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1243
Opção de compra
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
| US$ 685 mil | ﹤0,01% |
+11.500
| Nova | +US$ 605 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1244
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 675 mil | ﹤0,01% |
5.000
-9.050
| -64% | -US$ 1,6 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1245
Opção de compra
Alight
ALIT
US$ 237 mi
| US$ 671 mil | ﹤0,01% |
59.930
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1246
Opção de compra
Nokia
NOK
US$ 51,2 bi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 644 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1247
Hafnia
HAFN
US$ 5,36 bi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 810 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1248
Ardelyx
ARDX
US$ 798 mi
| US$ 663 mil | ﹤0,01% |
130.000
+25.800
| +25% | +US$ 157 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1249
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 662 mil | ﹤0,01% |
+3.000
| Nova | +US$ 830 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1250
Opção de compra
Ramaco Resources Class A
METC
US$ 499 mi
| US$ 662 mil | ﹤0,01% |
+50.000
| Nova | +US$ 729 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.