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Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1226
SELLAS Life Sciences
SLS
US$20.2억
| US$72.9만 | ﹤0.01% |
+49,373
| 신규 | +US$34.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1227
콜옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$72.3만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$53.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1228
콜옵션
Ralliant Corp
RAL
US$73.6억
| US$72.2만 | ﹤0.01% |
+9,800
| 신규 | +US$54.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1229
콜옵션
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| US$72.1만 | ﹤0.01% |
45,000
-80,000
| -64% | -US$128만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1230
콜옵션
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.36억
| US$72만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$65.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1231
풋옵션
Arbutus Biopharma
ABUS
US$8.36억
| US$72만 | ﹤0.01% |
+150,000
| 신규 | +US$65.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1232
Belden
BDC
US$40.2억
| US$71.9만 | ﹤0.01% |
+6,000
| 신규 | +US$70만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1233
Mirion Technologies
MIR
US$37.7억
| US$71.7만 | ﹤0.01% |
+40,000
| 신규 | +US$74.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1234
풋옵션
MGM Resorts International
MGM
US$72억
| US$70.3만 | ﹤0.01% |
+14,700
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1235
Empire State Realty Trust
ESRT
US$8억
| US$69.9만 | ﹤0.01% |
129,280
+29,280
| +29% | +US$15.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1236
콜옵션
Black Stone Minerals
BSM
US$32억
| US$69.8만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$69.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1237
콜옵션
Ford
F
US$496억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$67.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1238
콜옵션
TOYO Co
TOYO
US$1.71억
| US$69.5만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$123만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1239
콜옵션
Rivian
RIVN
US$180억
| US$69.4만 | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1240
uniQure
QURE
US$15.1억
| US$69.1만 | ﹤0.01% |
15,000
-288,231
| -95% | -US$755만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
1241
Nano Dimension
NNDM
US$5.94억
| US$68.9만 | ﹤0.01% |
+475,000
| 신규 | +US$77.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1242
Airship AI Holdings Warrants
AISPW
US$1514만
| US$68.8만 | ﹤0.01% |
905,481
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1243
콜옵션
Virtu Financial
VIRT
US$50.2억
| US$68.5만 | ﹤0.01% |
+11,500
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1244
Albemarle
ALB
US$113억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
5,000
-9,050
| -64% | -US$160만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1245
콜옵션
Alight
ALIT
US$2.37억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
59,930
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1246
콜옵션
Nokia
NOK
US$512억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$64.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1247
Hafnia
HAFN
US$53.6억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
+100,000
| 신규 | +US$81만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1248
Ardelyx
ARDX
US$7.98억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
130,000
+25,800
| +25% | +US$15.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1249
CME Group
CME
US$1057억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
+3,000
| 신규 | +US$83만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1250
콜옵션
Ramaco Resources Class A
METC
US$4.99억
| US$66.2만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$72.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.