에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Caption Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$215억
회전율
58.11%
1년 추정 수익률
81.81%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.89%
1년 예상 수익률
+81.81%
3년 예상 수익률
+226.72%
5년 예상 수익률
+294.21%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$215억
AUM 성장
+US$43.4억
(+25%)
자금 흐름
+US$4.23억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.97%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.17%
보유액
2,170
신규
686
증가
353
축소
351
청산됨
575
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98억 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222만 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667만 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025만 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.42% |
| 2 | 정보기술 | 5.01% |
| 3 | 건강관리 | 1.9% |
| 4 | 임의소비재 | 1.75% |
| 5 | 금융 | 1.17% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Gildan
GIL
US$75.8억
| US$87.7만 | ﹤0.01% |
+17,000
| 신규 | +US$97.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1177
콜옵션
Clover Health Investments
CLOV
US$23.8억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
167,200
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
1178
콜옵션
BWX Technologies
BWXT
US$126억
| US$87.6만 | ﹤0.01% |
4,500
-9,500
| -68% | -US$198만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1179
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$17.9억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
+110,000
| 신규 | +US$81.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1180
콜옵션
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
1181
풋옵션
Hayward Holdings
HAYW
US$25.1억
| US$86.6만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$73만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1182
콜옵션
Itron
ITRI
US$36.4억
| US$86.5만 | ﹤0.01% |
+10,000
| 신규 | +US$85.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1183
콜옵션
OneSpan
OSPN
US$6.45억
| US$86.1만 | ﹤0.01% |
+60,000
| 신규 | +US$75.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
TGB
1184
풋옵션
Trekor Metals
TGB
US$29.2억
| US$86만 | ﹤0.01% |
+125,000
| 신규 | +US$89.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1185
풋옵션
Inseego
INSG
US$7245만
| US$85.4만 | ﹤0.01% |
82,700
-27,300
| -25% | -US$36.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
1186
Excelerate Energy
EE
US$10.4억
| US$83.6만 | ﹤0.01% |
22,000
-8,590
| -28% | -US$29.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
1187
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.63억
| US$83만 | ﹤0.01% |
141,184
-35,216
| -20% | -US$24.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
1188
콜옵션
Knowles
KN
US$28.6억
| US$83만 | ﹤0.01% |
+20,000
| 신규 | +US$69.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1189
풋옵션
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| US$82.8만 | ﹤0.01% |
+167,900
| 신규 | +US$90.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1190
풋옵션
DHT Holdings
DHT
US$38.1억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
+50,000
| 신규 | +US$89.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1191
콜옵션
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.41억
| US$82.6만 | ﹤0.01% |
+176,800
| 신규 | +US$60.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1192
Apyx Medical
APYX
US$1.07억
| US$82.2만 | ﹤0.01% |
183,003
-2,748
| -1% | -US$1.09만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
1193
풋옵션
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$47.6억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
15,000
+1,500
| +11% | +US$7.91만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
1194
콜옵션
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.31억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
60,800
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
1195
풋옵션
Nice
NICE
US$65.7억
| US$81.8만 | ﹤0.01% |
+9,000
| 신규 | +US$87.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1196
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$81.3만 | ﹤0.01% |
+141,802
| 신규 | +US$72.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1197
Sony
SONY
US$1453억
| US$81.2만 | ﹤0.01% |
+40,500
| 신규 | +US$85.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1198
콜옵션
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.91억
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
+170,000
| 신규 | +US$82.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1199
콜옵션
Amrize Ltd
AMRZ
US$207억
| US$80만 | ﹤0.01% |
+15,000
| 신규 | +US$81.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
1200
Cronos Group
CRON
US$11.8억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
286,947
-84,114
| -23% | -US$22.6만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Caption Management는 US$215억 상당의 2,170개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$171억에서 25% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19%를 차지해요.
Caption Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 686개, 353개 증가, 351개 감소 및 575개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TSMC으로, 565,700주를 보유했으며 가치는 US$2.7억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$5222만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 88%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 TSMC으로, US$2.7억 상당의 565,700주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Caption Management로, 추정 증가액은 US$1.98억 규모예요.
- Caption Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$5222만예요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 Planet Labs PBC Warrants 보유분을 전량 매도해 추정 US$2486만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Caption Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$215억 중 19%를 차지해요.
- Caption Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 686개를 편입하고 575개를 청산했어요.
- Caption Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 25% 상승해 US$215억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Caption Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.