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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 資訊科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1176
Gildan
GIL
US$75.8億
| US$87.7萬 | ﹤0.01% |
+17,000
| 新 | +US$97.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1177
買權
Clover Health Investments
CLOV
US$25.5億
| US$87.6萬 | ﹤0.01% |
167,200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
1178
買權
BWX Technologies
BWXT
US$123億
| US$87.6萬 | ﹤0.01% |
4,500
-9,500
| -68% | -US$198萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1179
Hyperliquid Strategies Inc
PURR
US$18.1億
| US$86.6萬 | ﹤0.01% |
+110,000
| 新 | +US$81.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1180
買權
Hayward Holdings
HAYW
US$25.6億
| US$86.6萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1181
賣權
Hayward Holdings
HAYW
US$25.6億
| US$86.6萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$73萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1182
買權
Itron
ITRI
US$37.1億
| US$86.5萬 | ﹤0.01% |
+10,000
| 新 | +US$85.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1183
買權
OneSpan
OSPN
US$6.73億
| US$86.1萬 | ﹤0.01% |
+60,000
| 新 | +US$75.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
TGB
1184
賣權
Trekor Metals
TGB
US$29.1億
| US$86萬 | ﹤0.01% |
+125,000
| 新 | +US$89.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1185
賣權
Inseego
INSG
US$7561萬
| US$85.4萬 | ﹤0.01% |
82,700
-27,300
| -25% | -US$36.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
1186
Excelerate Energy
EE
US$10.3億
| US$83.6萬 | ﹤0.01% |
22,000
-8,590
| -28% | -US$29.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1187
Eos Energy Enterprises
EOSE
US$6.12億
| US$83萬 | ﹤0.01% |
141,184
-35,216
| -20% | -US$24.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1188
買權
Knowles
KN
US$29.3億
| US$83萬 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新 | +US$69.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1189
賣權
Bausch Health
BHC
US$24億
| US$82.8萬 | ﹤0.01% |
+167,900
| 新 | +US$90.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1190
賣權
DHT Holdings
DHT
US$37.6億
| US$82.6萬 | ﹤0.01% |
+50,000
| 新 | +US$89.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1191
買權
C4 Therapeutics
CCCC
US$3.89億
| US$82.6萬 | ﹤0.01% |
+176,800
| 新 | +US$60.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1192
Apyx Medical
APYX
US$1.03億
| US$82.2萬 | ﹤0.01% |
183,003
-2,748
| -1% | -US$1.09萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
1193
賣權
CRISPR Therapeutics
CRSP
US$48.2億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
15,000
+1,500
| +11% | +US$7.91萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
1194
買權
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.37億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
60,800
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1195
賣權
Nice
NICE
US$67.1億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
+9,000
| 新 | +US$87.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1196
JetBlue
JBLU
US$11億
| US$81.3萬 | ﹤0.01% |
+141,802
| 新 | +US$72.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1197
Sony
SONY
US$1472億
| US$81.2萬 | ﹤0.01% |
+40,500
| 新 | +US$85.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1198
買權
Magnachip Semiconductor
MX
US$1.92億
| US$80.4萬 | ﹤0.01% |
+170,000
| 新 | +US$82.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1199
買權
Amrize Ltd
AMRZ
US$212億
| US$80萬 | ﹤0.01% |
+15,000
| 新 | +US$81.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1200
Cronos Group
CRON
US$12.1億
| US$79.8萬 | ﹤0.01% |
286,947
-84,114
| -23% | -US$22.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為資訊科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。