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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
賣權
Amentum Holdings
AMTM
US$47.6億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
50,000
-400,000
| -89% | -US$967萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1127
Shell
SHEL
US$2982億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
13,300
+100
| +0.8% | +US$8,632 |
2026 Q1
1季度
|
|
1128
Cloudflare
NET
US$1060億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
+4,200
| 新 | +US$91.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1129
賣權
MasterBrand
MBC
US$13.1億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
+100,000
| 新 | +US$85.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1130
賣權
B2Gold
BTG
US$68.8億
| US$103萬 | ﹤0.01% |
275,000
+175,000
| +175% | +US$80.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1131
Jefferies Financial Group
JEF
US$100億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
+20,507
| 新 | +US$106萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1132
賣權
Ardelyx
ARDX
US$7.98億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
200,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1133
買權
American Superconductor
AMSC
US$12.4億
| US$102萬 | ﹤0.01% |
+24,500
| 新 | +US$111萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1134
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.9億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
+47,000
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1135
Atrium Therapeutics
RNA
US$1.3億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
75,277
-28,315
| -27% | -US$37萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1136
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$1431萬
| US$101萬 | ﹤0.01% |
419,774
+38,343
| +10% | +US$3.36萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1137
Allot
ALLT
US$4.45億
| US$101萬 | ﹤0.01% |
113,809
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
1138
Hims & Hers Health
HIMS
US$65.7億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
28,900
+25,600
| +776% | +US$68.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1139
Ares Management
ARES
US$257億
| US$100萬 | ﹤0.01% |
9,000
-61,000
| -87% | -US$732萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1140
News Corp Class A
NWSA
US$162億
| US$99.3萬 | ﹤0.01% |
40,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
|
OGG
1141
買權
Osisko Gold Group
OGG
US$8.12億
| US$98.4萬 | ﹤0.01% |
400,000
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
1142
買權
Ashland
ASH
US$32.6億
| US$98.2萬 | ﹤0.01% |
+14,900
| 新 | +US$86.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1143
Delcath Systems
DCTH
US$4.99億
| US$97.8萬 | ﹤0.01% |
77,700
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1144
賣權
Tenax Therapeutics
TENX
US$5688萬
| US$97.5萬 | ﹤0.01% |
+67,000
| 新 | +US$85.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1145
Walt Disney
DIS
US$1892億
| US$96.9萬 | ﹤0.01% |
+10,065
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1146
Coherent
COHR
US$457億
| US$96.7萬 | ﹤0.01% |
+2,452
| 新 | +US$86.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1147
買權
Brookfield
BN
US$814億
| US$95.8萬 | ﹤0.01% |
+22,500
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1148
賣權
Brookfield
BN
US$814億
| US$95.8萬 | ﹤0.01% |
+22,500
| 新 | +US$101萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1149
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.12億
| US$95.7萬 | ﹤0.01% |
+64,034
| 新 | +US$88.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1150
Cheniere Energy
LNG
US$592億
| US$95.6萬 | ﹤0.01% |
+4,000
| 新 | +US$100萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。