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Caption Management 投資組合持股
AUM
US$215億
週轉率
58.11%
1年估算報酬率
81.81%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.89%
1年估算報酬率
+81.81%
3年估算報酬率
+226.72%
5年估算報酬率
+294.21%
10年估算報酬率
–
AUM
US$215億
AUM 成長
+US$43.4億
(+25%)
資金流向
+US$4.23億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
19.17%
持股
2,170
新
686
增持
353
減碼
351
已平倉
575
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.3
年
平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$2.3億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.98億 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$6808萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$6485萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$5802萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$5222萬 |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$3667萬 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$3505萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3025萬 |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$2486萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.42% |
| 2 | 科技 | 5.01% |
| 3 | 醫療保健 | 1.9% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.75% |
| 5 | 金融 | 1.17% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101
買權
Maravai LifeSciences
MRVI
US$10.4億
| US$110萬 | 0.01% |
+176,800
| 新 | +US$76.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1102
Oracle
ORCL
US$3929億
| US$110萬 | 0.01% |
7,500
-7,300
| -49% | -US$132萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1103
AtriCure
ATRC
US$28.2億
| US$110萬 | 0.01% |
+39,168
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1104
賣權
Dow Inc
DOW
US$217億
| US$109萬 | 0.01% |
40,000
-320,000
| -89% | -US$1161萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
1105
買權
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961億
| US$109萬 | 0.01% |
+9,000
| 新 | +US$98.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
1106
賣權
Toronto Dominion Bank
TD
US$1961億
| US$109萬 | 0.01% |
+9,000
| 新 | +US$98.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1107
買權
Strive Inc
ASST
US$25.8億
| US$109萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$148萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1108
Abbott
ABT
US$1801億
| US$109萬 | 0.01% |
+12,000
| 新 | +US$110萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1109
KeyCorp
KEY
US$213億
| US$109萬 | 0.01% |
+47,200
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1110
買權
Roblox
RBLX
US$363億
| US$109萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$99.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1111
Intuitive Machines
LUNR
US$17.3億
| US$108萬 | 0.01% |
50,700
-30,000
| -37% | -US$84.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
1112
賣權
Oric Pharmaceuticals
ORIC
US$13.2億
| US$108萬 | 0.01% |
+100,000
| 新 | +US$90.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1113
AirJoule Technologies Warrant
AIRJW
US$4074萬
| US$108萬 | 0.01% |
832,576
+550,000
| +195% | +US$48.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1114
買權
Sabra Healthcare REIT
SBRA
US$48.7億
| US$107萬 | 0.01% |
+55,000
| 新 | +US$109萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1115
買權
Caris Life Sciences
CAI
US$86.8億
| US$107萬 | 0.01% |
+60,000
| 新 | +US$107萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1116
Olin
OLN
US$17.3億
| US$107萬 | 0.01% |
53,816
+37,816
| +236% | +US$98.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1117
賣權
Amrize Ltd
AMRZ
US$208億
| US$107萬 | 0.01% |
+20,000
| 新 | +US$108萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1118
Stanley Black & Decker
SWK
US$138億
| US$106萬 | 0.01% |
11,310
-269,153
| -96% | -US$2109萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1119
賣權
Roivant Sciences
ROIV
US$251億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
+30,000
| 新 | +US$88.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1120
買權
APi Group
APG
US$173億
| US$106萬 | ﹤0.01% |
25,000
-118,000
| -83% | -US$515萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
1121
賣權
Turtle Beach Corp
TBCH
US$2.78億
| US$105萬 | ﹤0.01% |
84,300
+4,300
| +5% | +US$5.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
1122
Warby Parker
WRBY
US$30.9億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
+34,400
| 新 | +US$85.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
1123
Xerox
XRX
US$3.27億
| US$104萬 | ﹤0.01% |
331,498
+275,331
| +490% | +US$68.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
1124
買權
EyePoint Inc
EYPT
US$3793萬
| US$104萬 | ﹤0.01% |
72,500
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
1125
賣權
Neumora Therapeutics
NMRA
US$8831萬
| US$104萬 | ﹤0.01% |
609,500
-10,500
| -2% | -US$2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Caption Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Caption Management持有2,170個部位，價值US$215億，較前一季的US$171億增加25%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Caption Management的2026年第2季申報資料顯示有新增686項、增加353檔、減碼351檔持股和已平倉575筆個持倉部位。 其最大的新持股是TSMC：共565,700股，價值US$2.7億。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$5222萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產88%，低於前一季的89%，其次為科技和醫療保健。
- Caption Management在2026年第2季最大筆買進的是TSMC：共買進565,700股，價值US$2.7億。
- Caption Management在2026年第2季增持Microsoft的幅度最大，估計增加US$1.98億。
- Caption Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$5222萬。
- Caption Management於2026年第2季完全出清Planet Labs PBC Warrants，估計賣出金額為US$2486萬。
- 在2026年第2季，Caption Management的投資組合規模為US$215億，前十大持股占19%。
- Caption Management在2026年第2季新增了686個部位，並平倉575個部位。
- Caption Management的投資組合價值較前一季上升25%，達到US$215億。
根據Caption Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。