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Caption Management Ativos da carteira
AUM
US$ 21,5 bi
Giro
58,11%
Retorno est. (1 ano)
81,81%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,89%
Retorno est. (1 ano)
+81,81%
Retorno est. (3 anos)
+226,72%
Retorno est. (5 anos)
+294,21%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 21,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 4,34 bi
(+25%)
Fluxo de capital
+US$ 423 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,17%
Posição
2.170
Nova
686
Aumentada
353
Reduzida
351
Encerrada
575
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TSMC
TSM
|
+US$ 230 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 198 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 68,1 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 64,8 mi |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 58 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 52,2 mi |
| 2 |
United Therapeutics
UTHR
|
+US$ 36,7 mi |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$ 35 mi |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 30,3 mi |
| 5 |
Planet Labs PBC Warrants
PL.WS
|
+US$ 24,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,42% |
| 2 | Tecnologia | 5,01% |
| 3 | Saúde | 1,9% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,75% |
| 5 | Financeiro | 1,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1126
Opção de venda
Amentum Holdings
AMTM
US$ 4,77 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
50.000
-400.000
| -89% | -US$ 9,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1127
Shell
SHEL
US$ 303 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
13.300
+100
| +0,8% | +US$ 8,63 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1128
Cloudflare
NET
US$ 106 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
+4.200
| Nova | +US$ 919 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1129
Opção de venda
MasterBrand
MBC
US$ 1,38 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
+100.000
| Nova | +US$ 854 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1130
Opção de venda
B2Gold
BTG
US$ 7,01 bi
| US$ 1,03 mi | ﹤0,01% |
275.000
+175.000
| +175% | +US$ 803 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1131
Jefferies Financial Group
JEF
US$ 10,3 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+20.507
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1132
Opção de venda
Ardelyx
ARDX
US$ 798 mi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
200.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1133
Opção de compra
American Superconductor
AMSC
US$ 1,24 bi
| US$ 1,02 mi | ﹤0,01% |
+24.500
| Nova | +US$ 1,11 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1134
USA Rare Earth Inc
USAR
US$ 3,96 bi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
+47.000
| Nova | +US$ 1,07 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1135
Atrium Therapeutics
RNA
US$ 131 mi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
75.277
-28.315
| -27% | -US$ 370 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1136
Dave Inc Warrants
DAVEW
US$ 14,8 mi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
419.774
+38.343
| +10% | +US$ 33,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1137
Allot
ALLT
US$ 445 mi
| US$ 1,01 mi | ﹤0,01% |
113.809
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
1138
Hims & Hers Health
HIMS
US$ 6,55 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
28.900
+25.600
| +776% | +US$ 687 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1139
Ares Management
ARES
US$ 25,5 bi
| US$ 1 mi | ﹤0,01% |
9.000
-61.000
| -87% | -US$ 7,32 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1140
News Corp Class A
NWSA
US$ 16,2 bi
| US$ 993 mil | ﹤0,01% |
40.000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
OGG
1141
Opção de compra
Osisko Gold Group
OGG
US$ 818 mi
| US$ 984 mil | ﹤0,01% |
400.000
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1142
Opção de compra
Ashland
ASH
US$ 3,26 bi
| US$ 982 mil | ﹤0,01% |
+14.900
| Nova | +US$ 865 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1143
Delcath Systems
DCTH
US$ 489 mi
| US$ 978 mil | ﹤0,01% |
77.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1144
Opção de venda
Tenax Therapeutics
TENX
US$ 50,9 mi
| US$ 975 mil | ﹤0,01% |
+67.000
| Nova | +US$ 856 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1145
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 969 mil | ﹤0,01% |
+10.065
| Nova | +US$ 1,03 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1146
Coherent
COHR
US$ 45,9 bi
| US$ 967 mil | ﹤0,01% |
+2.452
| Nova | +US$ 867 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1147
Opção de compra
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
+22.500
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
1148
Opção de venda
Brookfield
BN
US$ 81,7 bi
| US$ 958 mil | ﹤0,01% |
+22.500
| Nova | +US$ 1,01 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1149
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$ 801 mi
| US$ 957 mil | ﹤0,01% |
+64.034
| Nova | +US$ 889 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1150
Cheniere Energy
LNG
US$ 59,8 bi
| US$ 956 mil | ﹤0,01% |
+4.000
| Nova | +US$ 996 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Caption Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Caption Management detinha 2.170 posições avaliadas em US$ 21,5 bi, alta de 25% em relação a US$ 17,1 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Caption Management mostra 686 novas, 353 aumentaram, 351 reduções e 575 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi. A maior venda foi de Meta Platforms (Facebook), estimada em US$ 52,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 88% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Caption Management no T2 2026 foi TSMC: 565.700 ações no valor de US$ 270 mi.
- Caption Management foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 198 mi.
- A maior redução de Caption Management em T2 2026 foi em Meta Platforms (Facebook), com um corte estimado de US$ 52,2 mi.
- Caption Management encerrou totalmente sua posição em Planet Labs PBC Warrants no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 24,9 mi.
- As dez maiores posições de Caption Management representam 19% de sua carteira de US$ 21,5 bi no T2 2026.
- Caption Management abriu 686 novas posições e encerrou 575 em T2 2026.
- O valor da carteira de Caption Management subiu 25% em relação ao trimestre anterior, para US$ 21,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Caption Management referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.